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台股

科技股豬羊變色!這個族群比台積電還猛~鐵定暴衝?!

江國中分析師(摩爾投顧) 2023-01-31 17:50

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科技股豬羊變色!這個族群比台積電還猛~鐵定暴衝?!(圖:shutterstock)

美國 2022 年 12 月核心 PCE 年增率放緩至 4.4%,FED Watch 統計 2023 年升息頂點的預期下調至 4.9%,加上聯準會官員近期談話轉鴿派,強化市場對聯準會進一步放緩升息利多下,農曆春節期間特斯拉、Nvidia、高通、蘋果股價皆大漲,其中漲幅最大的就是特斯拉。

特斯拉股價去年市值蒸發 7200 億美元,跌出標普 500 市值前十大排行榜。不過就在人人看衰之下,2023 開年至今,股價強勢大漲超過四成。這是為何?其實道理很簡單,正是江江的名言:【暴跌的隔壁 = 總住著暴利】!股價漲多就是最大的利空,相反的,跌深就是最大的利多。特斯拉股價在重挫、股價回到合理值,「降價銷量大增」基本面利多一出,當然出現強彈、出現賺暴利的機會。

沒錯!由特斯拉大漲:隨電子化、智慧化、車聯網、自駕車勢發展,相關供應鏈將受惠電動車成長勢帶來龐大商機,而這正是台灣廠所擅長的、是台灣繼台積電打造半導體護國神山後,打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優的電動車相關公司,配合 2023 年,景氣在 1Q23 落底,最差的狀況即將過去的背景下,2023 年第一季將是電動車相關個股卡位的好時機!

台達電 (2308-TW):在電動車需求持續成長下,預期 EV 動力系統與充電樁需求將維持成長態勢,台達電的車用電子以及充電樁事業將受惠。預估台達電今年車用電子業務營收將年成長 53%至 376 億元。目前全球前 20 大車廠已有 14~15 家是台達電客戶;台達電充電樁規格為台灣龍頭廠商。產品可滿足快充、慢充不同場域的應用需求,且提供充電管理系統形成的解決方案,充電樁也獲多家車廠採用,2H22 EV 業務預計有 30%~40% 年增幅。

貿聯 - KY(3665-TW):在併入 INBG 後,由去年營收創歷年新高,以獲利角度觀察,雖今年仍有許多大環境的不確定性因素,但貿聯 - KY 在四大長期動能仍舊樂觀,除工業應用訂單未有削減或推遲外,INBG 部分訂單則已看到 2023 年,而在高效能運算客戶需求也有顯著增長,長期營運動能強勁。

強茂 (2481-TW):去年底參加德國慕尼黑電子展,展出如 FS Trench IGBT、SJ MOSFET、SGT MV MOSFET、碳化矽(SiC)二極體等,應用於汽車、電動車充電樁、太陽能、綠色能源,展現擴大歐洲市場企圖心。去年營收 132 億元,僅年減 4.51%;進入到 2023 年,強茂在集團資源挹注領下,加速拉升車用、新能源的營收占比,營運將維持高檔不墜。

台半 (5425-TW):台半產品終端應用佔比為車用相關 35%、工控 20%、電源管理 20%、與過去相比較,車用相關占比顯著快速攀升,預計至 2025 年車用工控佔比進一步成長至七成,由於台半多年深耕車用領域,並已成功打入 Tier-1 供應鏈並通過相關認證,對於後進者具有高進入門檻。台半今年將持續在聯電擴大 MOSFET 投片動能,在淨零碳排帶動電動車市場成長帶動下,車用 MOSFET 將可望獲得美系、歐系等車廠大力拉貨。台半將可望持續搭上電動車、混合能源車需求持續成長,使獲利有機會再度挑戰新高表現。

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