研究報告

【遠東商銀】美國通膨高企，支撐美元

遠東商銀 2022-10-03 09:32

◆USD/JPY

上週五日本 8 月數據顯示工業生產較前月增長 2.7% 遠超過預期，延續前兩個月增長勢頭，顯示製造業仍展現韌性，另外零售銷售較上年同期增加 4.1%，為連續六個月同比上升，而且經季節調整失業率降至 2.5% 及求才求職比創 2020 年 3 月以來最高 1.32，提供支撐日圓，推低美元兌日圓匯價至 144.18 低點。隨著日本政府維持經濟正溫和復甦的觀點，但警告海外經濟放緩給經濟帶來下行風險，並據日本財務省確認 9 月 22 日動用創紀錄的 2.8 兆日圓干預外匯市場，消耗近 15% 可隨時用於干預的資金，限制日圓進一步漲勢。

隨著美國數據顯示 9 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 與密西根大學 9 月美國消費者信心指數終值分別為 45.7 和 58.6 不及預期，但 8 月核心消費者物價支出 (PCE) 指數分別較前月與去年同期 % 及 4.9%，消費支出亦增長 0.4% 均高於預估值，而且美國聯邦準備理事會 (FED) 副主席布雷納德稱高利率需維持一段時間，而且舊金山聯邦儲備銀行總裁戴利與里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金皆強調對抗通貨膨脹的決心，提振美元兌日圓至 144.82 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 144.80-145.00，支撐於 144.00-20。

◆EUR/USD

澳洲央行 (RBA) 上週五數據顯示 8 月經季節調整房屋信貸較前月持平 0.5% 及民間信貸較前月增至 0.8%，並據中國國家統計局 (NBS) 發布 9 月製造業 PMI 創三個月高點 50.1 超過預期，但新出口訂單指數續降至四個月低位，財新 9 月中國製造業 PMI 終則降至 48.1 遠遜於預估值，而且 FED 言論鷹派、全球經濟衰退的擔憂及地緣政治風險不斷上升，削弱市場追逐風險的意願，令澳幣和紐元承壓，拖累歐元兌美元受限於 0.9853 高點。

隨後歐盟統計局公布歐元區 8 月失業率為 6.6% 符合預期及 9 月消費者物價調和指數 (HICP) 初值創紀錄較去年同期升 10.0%，強化歐洲央行 (ECB) 在 10 月再加息 75 個基點的臆測，更有三分之一可能性加息整個百分點，而且 ECB 執委施納貝爾稱鑒於高通貨膨脹可能根深蒂固，需採取強有力行動，但美國通貨膨脹仍高企，難以逆轉美元強勢看法，打壓歐元兌美元至 0.9733 低點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9800-20，支撐於 0.9700-20。

◆GBP/USD

英國招聘與就業聯盟 (REC) 上週五數據顯示英國上周職位空缺創今年迄今最低 14.3 萬個，但英國第二季經常帳赤字縮窄至 338 億英鎊及國內生產總值 (GDP) 終值意外增長 0.2%，8 月抵押貸放批准件數則跳增至 1 月以來最高 74,340 件，激勵英鎊兌美元觸及 1.1234 高點。據 YouGov 民意調查顯示，英國政府減稅計畫引發金融市場混亂後，英國反對黨工黨支持率已大幅領先執政保守黨 33 個百分點，而且首相特拉斯、財務大臣夸滕與英國財政監督機構會面，確認市場需等到 11 月 23 日才能獲得新的經濟預測，打擊英鎊兌美元回落至 1..1020 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1150-70，支撐於 1.1050-70。

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