粵水電：2012年公司債券(第一期)2017年付息公告

特別提示：廣東水電二局股份有限公司(以下簡稱「公司」)2012年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)將於2017年1月18日支付自2016年1月18日至2017年1月17日期間的利息5.50元(含稅)/張(面值人民幣100元)。本期債券本次付息的債權登記日為2017年1月17日，凡在2017年1月17日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2017年1月17日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。根據《廣東水電二局股份有限公司2012年公司債券(第一期)債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況(一)債券名稱：廣東水電二局股份有限公司2012年公司債券(第一期)。(二)債券簡稱及代碼：12粵電01(112143)。(三)發行人：廣東水電二局股份有限公司。(四)發行規模：人民幣4.7億元。(五)債券期限：6年期，附第3年末發行人上調票面選擇權和投資者回售選擇權。(六)債券利率：本期債券票面利率為5.50%，採用單利按年計息，不計複利。(七)債券形式：實名制記賬式公司債券。(八)起息日：2013年1月18日。(九)付息日：2014年至2019年每年的1月18日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為自2014年至2016年每年的1月18日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。(十)信用級別：經聯合信用評級有限公司綜合評定，發行人的主體長期信用等級為AA級，本期債券的信用等級為AA級。(十一)擔保情況：無。(十二)保薦人、主承銷商、債券受託管理人：平安證券股份有限公司。(十三)上市時間和地點：本期債券於2013年2月8日在深圳證券交易所上市交易。(十四)登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。(十五)發行價格：100元。(十六)年付息次數：1次。二、本期債券付息方案按照《廣東水電二局股份有限公司2012年公司債券(第一期)票面利率公告》，「12粵電01」的票面利率為5.50%，每1手「12粵電01」(面值人民幣1,000元)派發利息為人民幣55.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣44.00元，扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每手(面值1,000元)派發利息為人民幣49.50元。三、本期債券付息債權登記日、除息日及付息日(一)本次付息債權登記日：2017年1月17日。(二)本次除息日：2017年1月18日。(三)本次付息日：2017年1月18日。(四)下一付息期起息日：2017年1月18日。(五)下一付息期票面利率：5.50%。四、本期債券付息對象本次付息對象為截止2017年1月17日下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的全體「12粵電01」持有人(界定標準請參見本公告的「特別提示」)。五、本期債券付息方法(一)公司已與中國結算深圳分公司簽訂了《委託代理債券兌付、兌息協議》，委託中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。公司將在派息款到賬日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。如公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則中國結算深圳分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的公告為準。(二)中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於債券利息所得稅的說明(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。按照《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函〔2003〕612號)規定，本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳，就地入庫。(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發〔2009〕3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由公司負責代扣代繳。(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、本期債券付息的相關機構(一)發行人名稱：廣東水電二局股份有限公司法定代表人：朱丹住所：廣東省廣州市增城區新塘鎮廣深大道西1號1幢水電廣場A-1商務中心20層聯繫人：林廣喜聯繫電話：020-61776998傳真：020-82607092(二)保薦人(主承銷商)、債券受託管理人名稱：平安證券股份有限公司法定代表人：詹露陽住所：廣東省深圳市福田中心區金田路4036號榮超大廈16-20層聯繫人：張彩虹聯繫電話：010-56800319傳真：010-66018035(三)託管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18層聯繫人：賴興文聯繫電話：0755-25938081特此公告。廣東水電二局股份有限公司2017年1月12日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】