「16金圓01」公司債券回售結果暨終止轉讓服務的公告

金圓水泥股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2016年1月12日發行2016年非公開發行公司債(第一期)(以下簡稱「本期債券」)。本期債券的發行規模為2.5億元，票面利率為7.5%，債券期限為2年，附債券存續期內的第1年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。具體內容詳見公司於2016年2月18日刊登在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《金圓水泥股份有限公司2016年非公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》。現根據投資者回售選擇權結果，公司將於2017年1月12日支付回售款。相關情況公告如下：一、本次債券的基本情況1、債券名稱：金圓水泥股份有限公司2016年非公開發行公司債券(第一期)。2、債券簡稱及代碼：債券簡稱16金圓01，代碼為118474。3、發行人：金圓水泥股份有限公司。4、發行規模：人民幣2.5億元。5、債券期限：期限為2年，附債券存續期內的第1年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。6、債券利率：票面利率為7.50%。7、起息日：2016年1月12日。8、付息日：2017年至2018年每年的1月12日為上一個計息年度的付息日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2017年的1月12日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日。9、兌付日：兌付日期為2018年1月12日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2017年的1月12日，如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日，順延期間兌付款項不另計利息。10、信用級別：經聯合評級綜合評定，發行人的主體信用等級為AA-，評級展望為穩定，本期公司債券的信用評級為AA-。11、擔保情況：無擔保。12、主承銷商、債券受託管理人：西南證券(600369,股吧)股份有限公司。13、上市時間和地點：本期債券於2016年4月15日在深圳證券交易所上市交易。14、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。二、本期債券回售結果根據本期債券中設定的公司債券回售條款，債券持有人有權在債券存續期間第1個計息年度付息日將其持有的債券全部或部分按面值回售給公司。投資者已在回售登記期內選擇將持有的「16金圓01」全部回售給公司，回售價格為人民幣100元/張(不含利息)。根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券回售申報數據，「16金圓01」的回售數量為2,500,000張，回售金額為人民幣268,750,000元(包含利息)，剩餘託管數量為0。因此，本期債券將於2017年1月12日支付回售款(包括2016年1月12日到2017年1月11日期間的利息)，兌付兌息的債權登記日為2017年1月11日，兌付兌息日為2017年1月12日，本期債券終止轉讓服務日為2017年1月12日(本期債券於2017年1月12日起在深圳證券交易所交易系統終止轉讓服務)。三、本次債券兌付兌息方案本次回售金額為人民幣268,750,000元(包含利息)，其中本次兌付的本金為250,000,000元，即每手債券兌付人民幣1,000元。本次兌息共計18,750,000元。本期債券本年度票面利率為7.50%。每手面值1,000元的本期債券派發利息為75.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每1,000元的本期債券派發利息為60.00元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實際每1,000元的本期債券派發利息為67.50元。四、本期債券終止轉讓服務日及回售款項發放日1、終止轉讓服務日：2017年1月12日2、回售款項發放日(本次債券兌付兌息日)：2017年1月12日五、本次債券兌付兌息辦法1、本公司已委託中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。本公司已於2017年1月9日將回售本金及利息匯入中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司，回售資金將於2017年1月12日劃付至投資者賬戶。2、中國結算深圳分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於債券利息所得稅的說明1、個人(包括證券投資基金)繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本次債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，徵稅稅率為利息額的20%，由各兌付網點代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本次債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本次債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、本次債券兌付兌息的相關機構1、發行人公司名稱：金圓水泥股份有限公司法定代表人：趙輝辦公地址：杭州市濱江區江虹路1750號潤和信雅達(600571,股吧)創意中心1號樓22樓聯繫電話：0571-86602265傳真：0571-85286821聯繫人：王函穎2、主承銷商、債券受託管理人公司名稱：西南證券股份有限公司法定代表人：吳堅辦公地址：北京市西城區金融大街35號國際企業大廈A座4層聯繫電話：010-57631064傳真：010-88092060聯繫人：楊??3、託管人名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司負責人：戴文華辦公地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯繫電話：0755-25938000傳真：0755-25988122特此公告。金圓水泥股份有限公司董事會2017年1月12日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】