銀億股份：2015年面向合格投資者公開發行公司債(第一期)2016年付息公告

公司在2015年12月24日-12月25日發行的銀億房地產股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)將於2016年12月26日(原定2016年12月24日為上一計息年度的付息日，因2016年12月24日為非交易日，則順延至下一交易日即2016年12月26日付息，順延期間不另計利息)支付自2015年12月24日到2016年12月23日期間的利息(下一付息期的起息日為2016年12月24日)，為保證兌付兌息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、發行人：銀億房地產股份有限公司2、債券名稱：銀億房地產股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)3、債券簡稱及代碼：15銀億01(代碼：112308)4、發行總額：人民幣3億元5、發行價格(每張)：人民幣100元6、債券期限：為5年期固定利率債券，附第3年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。7、債券發行批准機關及文號：證監許可[2015]2598號8、債券利率：本期債券票面利率為7.28%。9、每張派息額：7.28元人民幣10、起息日：本期債券的起息日為2015年12月24日。11、付息日：本期債券付息日期為2016年至2020年每年的12月24日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的12月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計利息。12、兌付日：本期債券兌付日期為2020年12月24日；若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2018年12月24日。如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間兌付款項不另計利息。13、信用級別及資信評級機構：經中誠信證券評估有限公司出具的《銀億房地產股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)信用評級報告》(信評委函字[2015]074號)，發行人的主體信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。14、擔保方式：本期債券為無擔保債券。15、上市時間和地點：本期債券於2016年3月30日在深圳證券交易所上市交易。16、債券受託管理人：招商證券股份有限公司。17、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券付息方案按照《銀億房地產股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)發行結果公告》，「15銀億01」的票面利率為7.28%，每1手「15銀億01」(面值1,000元)派發利息為人民幣72.8元(含稅，扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：人民幣58.24元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：人民幣65.52元。三、債券付息權益登記日、除息日、付息日及下一付息期的起息日1、本期債券付息權益登記日：2016年12月23日。2、本期債券除息日：2016年12月26日。3、本期債券付息日：2016年12月26日(原定2016年12月24日為上一計息年度的付息日，因2016年12月24日為非交易日，則順延至下一交易日即2016年12月26日付息，順延期間不另計利息)。4、下一付息期的起息日：2016年12月24日四、本期債券兌付兌息對象本次付息對象為截止2016年12月23日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)登記在冊的全體「15銀億01」持有人。五、本期債券付息辦法公司將委託中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由公司自行負責辦理，相關實施事宜以公司的相關公告為準。六、關於債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本次兌付、兌息相關機構1、發行人：銀億房地產股份有限公司聯繫地址：寧波市江北區銀億外灘大廈612室聯繫人：趙姝聯繫方式：0574-870375812、主承銷商/債券受託管理人：招商證券(600999,股吧)股份有限公司聯繫地址：北京市金融大街甲9號金融街(000402,股吧)中心南樓7層聯繫人：盧小桃、董堯聯繫方式：010-576017713、託管機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯繫地址：深圳市深南大道2012號深圳證券交易所廣場25層聯繫人：賴興文聯繫方式：0755-21899321特此公告銀億房地產股份有限公司董事會二零一六年十二月二十日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】