*ST煤氣:2010年公司債券2016年付息公告
鉅亨網新聞中心 2016-10-31 08:30
特別提示:太原煤氣化(000968,股吧)股份有限公司2010年公司債券(以下簡稱「本期債券」)付息期的債權登記日為2016年11月3日,凡在2016年11月3日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有獲得本次利息款的權利;2016年11月4日(含)後買入本期債券的投資者不享有獲得本次利息款的權利。太原煤氣化股份有限公司2010年公司債券(債券簡稱π「10煤氣02」,債券代碼π112024)將於2016年11月4日支付2015年11月4日至2016年11月3日期間(以下簡稱「本年度」)的利息。根據《太原煤氣化股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》有關條款的規定,現將有關事項公告如下:一、本期債券的基本情況1、發行人:太原煤氣化股份有限公司2、債券名稱:太原煤氣化股份有限公司2010年公司債券(七年期)3、債券簡稱:10煤氣024、債券代碼:1120245、發行總額:7億元6、債券期限:7年7、債券利率:票面利率5.50%,在債券存續期內固定不變,采取單利按年計息,不計復利,債券持有人逾期不兌付則不另計利息。8、起息日:債券存續期間每年的11月4日為該計息年度起息日9、付息日:2011年至2017年間每年的11月4日為上一計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日,則順延至其後的第一個工作日)10、核准情況:本期公司債券經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1476號文核准發行11、信用級別:根據鵬元資信出具的《太原煤氣化股份有限公司2010年公司債券2016年跟蹤信用評級報告》,公司的主體長期信用等級為BBB級,本期債券的跟蹤信用等級為AA+級,評級展望為負面12、擔保情況:本次公司債券發行由陽泉煤業(600348,股吧)(集團)有限責任公司提供無條件的不可撤銷連帶責任保證擔保13、上市時間和地點:本期債券於2010年12月20日在深圳證券交易所上市交易14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構:中國結算深圳分公司二、本次付息方案按照《太原煤氣化股份有限公司2010年公司債券票面利率公告》,本期債券七年期品種「10煤氣02」(112024)票面利率為5.50%,每手面值1,000元的本期債券派發利息為55.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每1,000元派發利息為44.00元;扣稅後非居民企業(包含QFII和RQFII)實際每1,000元派發利息為49.50元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日為2016年11月3日;2、除息日為2016年11月4日;3、付息日為2016年11月4日。四、付息對象本次付息對象為截止2016年11月3日深圳證券交易所收市後,在中國結算深圳分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、付息辦法1、本公司將與中國結算深圳分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議,委托中國結算深圳分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶,則中國結算深圳分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務,後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理,相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本年度付息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。2、中國結算深圳分公司在收到款項後,通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國結算深圳分公司認可的其他機構),投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定,本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅,征稅稅率為利息額的20%,根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定,本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳,就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定,本期債券非居民企業(包括QFII和RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅,由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者,其債券利息所得稅自行繳納。七、相關機構1、發行人:太原煤氣化股份有限公司法定代表人:王鎖奎地址:山西省太原市和平南路83號聯系人:楊軍電話:0351-6019778傳真:0351-60190342、主承銷商:中德證券有限責任公司法定代表人:侯巍地址:北京市朝陽區建國路81號華貿中心德意志銀行大廈22層聯系人:湯楠任鈺聯系電話:010-5902665059026653傳真:010-590266023、托管人:中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址:廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人:賴興文聯系電話:0755-25938081特此公告太原煤氣化股份有限公司2016年10月28日【作者:和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】
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