「15證通01」2016年付息公告

特別提示：深圳市證通電子(002197,股吧)股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)，本次付息的債權登記日為2016年10月20日，凡在2016年10月20日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年10月20日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。深圳市證通電子股份有限公司(簡稱「本公司」)於2015年10月21日發行的深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)(簡稱「15證通01」、「本期債券」、債券代碼112288)至2016年10月20日將期滿1年。根據本公司「15證通01」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司債券(第一期)2、債券代碼：1122883、債券簡稱：15證通014、發行人：深圳市證通電子股份有限公司5、發行規模：本期債券的發行規模為人民幣3.20億元。6、債券期限：本次債券的期限為5年，債券存續期第3年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。深圳市證通電子股份有限公司7、債券利率：6.4%，附第3年末發行人上調票面利率選擇權。8、票面金額：人民幣100元。9、發行價格：按面值平價發行。10、起息日：2015年10月21日。11、利息登記日：本期公司債券付息的債權登記日為每年付息日的前1個交易日，在該登記日當日收市後登記在冊的本期公司債券持有人均有權獲得上一計息年度的債券利息(最後一期含本金)。12、付息日：2016年至2020年每年的10月21日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)；如投資者行使回售權，則其回售部分債券的付息日為2016年至2018年每年的10月21日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。13、計息期限：本期債券的計息期限自2015年10月21日至2020年10月20日。若投資者在第3年末行使回售選擇權，則其回售部分債券的計息期限自2015年10月21日至2018年10月20日。14、還本付息的期限和方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券本息支付的具體事項按照債券登記機構的相關規定辦理。15、擔保人及擔保方式：深圳市高新投集團有限公司為本期債券提供其擔保責任范圍內的無條件不可撤消的連帶責任保證擔保。16、信用級別及資信評級機構：根據鵬元資信評估有限公司(以下簡稱「鵬元資信」)出具的《深圳市證通電子股份有限公司2015年公司債券信用評級報告》(鵬信評【2015】第Z【104】號02)、《深圳市證通電子股份有限公司公司債券(第一期、第二期)2016年跟蹤信用評級報告》(鵬信評【2016】第Z【239】號01)，公司的主體長期信用等級為AA-，本期債券信用等級為AA+。另根據鵬元資信2016年10月9日出具的信用等級通知書(鵬信坪【2016]跟蹤第【1106】號)，公司的主體長期信用等級為AA-，本期債券信用等級上調為AAA。17、上市時間和地點：本期債券於2016年1月11日起在深圳證券交易所掛牌交易。二、本次付息方案深圳市證通電子股份有限公司按照《深圳市證通電子股份有限公司2015年面向合格投資者公開發行公司票面利率公告》，「15證通01」的票面利率為6.4%，每手「15證通01」(面值1,000元)派發利息為人民幣：64.000000元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：51.200000元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：57.600000元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年10月20日2、除息日：2016年10月21日3、付息日：2016年10月21日4、下一付息期起息日：2016年10月21日5、下一付息期票面利率：6.4%四、付息對象本次付息對象為：截止2016年10月20日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「15證通01」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息辦法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明深圳市證通電子股份有限公司根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：深圳市證通電子股份有限公司地址：深圳市南山區南油天安工業村8座3A單元聯系地址：深圳市光明新區同觀路3號證通電子產業園郵編：518132聯系人：許忠慈、曹鈞咨詢電話：0755-26490118傳真：0755-26490099八、相關機構1.主承銷商：中信建投證券股份有限公司法定代表人：王常青注冊地址：北京市朝陽區安立路66號4號樓聯系人：邱榮輝聯系電話：0755-23953869傳真：0755-239538502.托管人深圳市證通電子股份有限公司名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場22-28樓聯系人：賴興文郵政編碼：518038九、備查文件1、中國證券登記結算公司深圳分公司確認有關付息具體時間安排的文件。特此公告深圳市證通電子股份有限公司董事會二零一六年十月十三日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】