雲南白藥：2014年公司債券(第一期)2016年付息公告

特別提示：2014年雲南白藥(000538,股吧)集團股份有限公司公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年10月14日，凡在2016年10月14日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年10月14日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。雲南白藥集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)將於2016年10月17日開始支付2015年10月16日至2016年10月15日期間的利息，為保證付息工作的順利進行，方便投資者及時領取利息，根據《2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)募集說明書》，現將有關事宜公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：2014年雲南白藥集團股份有限公司公司債券(第一期)；2、債券簡稱：14白藥01；3、債券代碼：112229；4、發行人：雲南白藥集團股份有限公司；5、發行規模：人民幣9億元；6、債券期限：7年期，附第5年末發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權；7、上調票面利率選擇權：發行人有權決定是否在第5年末上調本期債券的票面利率。發行人將於本期債券存續期內的第5個計息年度付息日前第30個交易日在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若本公司未行使利率上調選擇權，則本期債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。8、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本期債券第5個計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發行人。本期債券第5個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照深圳證券交易所和證券登記機構相關業務規則完成回售支付工作。9、債券利率：本期債券在存續期內的票面年利率為5.08%，在債券存續期內不變；10、債券形式：實名制記賬式公司債券；11、還本付息方式：本次公司債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至債權登記日收市時各自所持有的本次債券票面總額與票面年利率的乘積，於兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時各自持有的本次債券到期最後一期利息及等於票面總額的本金；12、起息日：2014年10月16日；13、債權登記日：為每年付息日的前一個交易日，按照深交所和債券登記機構的相關規定辦理。在債權登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就其所持本期債券獲得該債權登記日所在計息年度的利息(最後一個計息年度的利息隨本金一起支付)；14、付息日：2015年至2021年每年的10月16日，若投資者行使回售權，則回售部分債券的付息日為自2015年至2019年每年的10月16日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息)；15、兌付登記日：為兌付日的前一個交易日，按照深交所和債券登記機構的相關規定辦理。在兌付登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最後一期利息；16、本金兌付日：2021年10月16日，若投資者行使回售選擇權，則回售部分債權的兌付日為2019年10月16日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個3工作日；順延期間兌付款項不另計利息)；17、債券擔保情況：雲南白藥控股有限公司為本期債券提供了全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保；18、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人主體長期信用等級為AAA，本期債券信用等級為AAA。在本期債券的存續期內，鵬元資信每年將對公司主體信用等級和本期債券信用等級進行一次跟蹤評級。19、本次債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本期債券本年度付息情況1、本次付息計息期限：2015年10月16日至2016年10月15日。2、利率：本期債券本年度票面利率為5.08%。3、債權登記日：2016年10月14日。4、債券付息日：2016年10月17日。5、還本付息方式：本期債券每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金一起支付。三、本次債券付息方案本期債券本年度票面利率為5.08%。每手「14白藥01」(面值1,000元)的本期債券派發利息為50.80元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人取得的實際每1,000元的本期債券派發利息為40.64元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人取得的實際每1,000元的本期債券派發利息為45.72元。四、本期債券付息對象本期債券付息對象為截止2016年10月14日深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱「中國結算深圳分公司」)在冊的全體債券持有人。2016年10月14日買入本期債券的投資者，享有本次派發的利息；2016年10月14日賣出本期債券的投資者，不享有本次派發的利息。五、付息辦法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，本公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期4債券的本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII，RQFII)債券持有人取得的本期債券利息應繳納10%非居民企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：雲南白藥集團股份有限公司地址：昆明市呈貢區雲南白藥街3686號聯系人：吳偉電話：0871-66226106傳真：0871-66203531郵編：650500八、相關機構1、承銷商：國信證券(002736,股吧)股份有限公司地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層聯系人：周磊5電話：0755-82130833-702277傳真：0755-22940922郵編：5180222、受托管理人：國信證券股份有限公司地址：深圳市羅湖區紅嶺中路1012號國信證券大廈十六層至二十六層聯系人：周磊電話：0755-82130833-702277傳真：0755-22940922郵編：518022特此公告。雲南白藥集團股份有限公司2016年9月29日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】