「09京城建」2016年本息兌付及摘牌公告

重要內容提示：兌付債券登記日：2016年9月23日債券停牌起始日：2016年9月26日兌付資金發放日：2016年9月28日債券摘牌日：2016年9月28日北京城建(600266,股吧)投資發展股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2009年9月28日發行的2009年北京城建投資發展股份有限公司公司債券「09京城建」(以下簡稱「本期債券」)將於2016年9月28日支付自2015年9月28日至2016年9月27日期間本期債券的本金和最後一期利息。為保證還本付息工作的順利進行，現將有關事宜公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：2009年北京城建投資發展股份有限公司公司債券2、債券簡稱及代碼：09京城建、122027。3、發行規模：人民幣9億元。4、債券期限：7年。5、債券利率：票面利率6.8%，單利按年計息，不計復利；在第5個付息日附發行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。6、債券形式：實名制記賬式。7、起息日：2009年9月28日8、計息期限：自2009年9月28日至2016年9月27日止9、付息日期：2010年至2016年間每年的9月28日為上一計息年度的付息日(遇節假日順延至其後第一個工作日，下同)；到期支付本金及最後一期利息。10、兌付日期：2016年9月28日11、債券登記、托管、委托債券派息和兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(「中證登上海分公司」)。12、信用評級：2016年5月，經大公國際資信評估有限公司跟蹤評級，本公司主體長期信用等級維持AA，評級展望維持穩定，本期債券信用等級維持AA。二、本次本息兌付方案根據本公司《北京城建投資發展股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》的約定，按照本公司《2009年公司債券票面利率公告》本期債券的票面利率為6.8%，每手本期債券(面值1，000元)派發利息人民幣68元(含稅)，派發本金人民幣1，000元。三、兌付債權登記日及兌付日1、兌付債券登記日：2016年9月23日2、債券停牌起始日：2016年9月26日3、兌付資金發放日：2016年9月28日4、債券摘牌日：2016年9月28日四、兌付對象本次兌付對象為截至2016年9月23日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體本期債券持有人。五、兌付、兌息辦法1、本公司與中證登上海分公司簽訂《委托代理債券兌付、兌息協議》，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。公司將在本期兌付、兌息日2個交易日前將本期債券的本金和利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中證登上海分公司司在收到款項後，通過資金結算系統將債券本金及利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明1、關於向個人投資者征收企業債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：(1)納稅人：本期債券的個人投資者。(2)征稅對象：本期債券的利息所得。(3)征稅稅率：按利息額的20%征收。(4)征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除。(5)代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。2、關於向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明對於持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者(以下分別簡稱「QFII」、「RQFII」)等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還本公司，然後由本公司向當地稅務部門繳納。七、相關機構(一)發行人：北京城建投資發展股份有限公司法定代表人：陳代華聯系地址：北京市朝陽區北土城西路11號城建開發大廈聯系人：崔金昱電話：010-82275566-881傳真：010-82275502郵政編碼：100029(二)主承銷商/受托管理人：申萬宏源(000166,股吧)證券承銷保薦有限責任公司法定代表人：趙玉華聯系地址：北京市西城區太平橋大街19號聯系人：韓志謙、申克非電話：010-88085771、88085770傳真：010-88085256郵政編碼：1000333、托管機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114傳真：021-68875802郵政編碼：200120特此公告。北京城建投資發展股份有限公司董事會2016年9月19日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】