東莞控股：2011年公司債券(11東控02)本息兌付及摘牌公告

特別提示：東莞發展控股股份有限公司(下稱，公司、本公司)2011年公司債券「11東控02」品種(下稱，本期債券；債券代碼為112043)，本次本息兌付的債權登記日為2016年9月21日，凡在2016年9月21日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年9月21日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。一、本期債券的基本情況1、債券名稱：東莞發展控股股份有限公司2011年公司債券。2、債券品種、期限及規模：5年期、規模3億元，有擔保。3、債券簡稱：11東控02。4、債券代碼：112043。5、債券形式：實名制記賬式公司債券。6、債券利率：票面利率為7.40%，在債券存續期內固定不變。本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、准確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。7、還本付息方式：本期債券采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。8、起息日：2011年9月22日。9、付息日：自2012年起的本期債券存續期間，每年的9月22日為上一計息年度的付息日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；每次付息款項不另計利息)。10、擔保情況：廣東省融資再擔保有限公司為本期債券的債券本息兌付提供全額無條件不可撤銷連帶責任保證擔保。11、信用級別：根據中誠信證券評估有限公司出具的本期債券2016年跟蹤評級報告，上調「11東控02」信用等級至AAA，上調本公司主體信用等級至AA+。12、上市時間和地點：本期債券於2011年10月31日在深圳證券交易所上市交易。13、本期債券登記、托管、代理債券付息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(下稱，中國結算深圳分公司)。二、本次債券兌付、付息方案本期債券的票面利率為7.40%，每手面值1,000元的「11東控02」本息兌付金額為人民幣1,074.00元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每1,000元本息兌付金額為人民幣1,059.20元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)債券持有人實際每1,000元本息兌付金額為人民幣1,066.60元。三、債券登記日、除息日及付息日1、債券摘牌日：2016年9月20日2、債權登記日：2016年9月21日3、債券本息兌付日：2016年9月22日四、摘牌安排本期債券將於2016年9月20日摘牌。根據《深圳證券交易所公司債券上市規則(2015年修訂)》，本期債券將於兌付兌息日前2個交易日摘牌，即於2016年9月20日起在深圳證券交易所交易系統終止交易。五、債券兌付對象本期債券本次兌付對象為截止2016年9月21日深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。六、債券付息、兌付方法本公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息、兌付。在本次付息日2個交易日前，本公司會將本期債券本金及利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本金及利息劃付給相應的付息兌付網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息、兌付資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息、兌付工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。七、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規、規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納公司債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函〔2003〕612號)和中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司《關於統一深市各類債券利息個人所得稅扣繳方式的通知》(中國結算深業字〔2015〕18號)的規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發〔2009〕3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明本期債券的其他債券持有者，其債券利息所得稅自行繳納。八、相關機構1、發行人：東莞發展控股股份有限公司辦公地址：廣東省東莞市東城區莞樟大道55號聯系人：李雪軍電話：0769-22083320傳真：0769-22083320郵政編碼：5231102、主承銷商：廣發證券(000776,股吧)股份有限公司辦公地址：廣東省廣州市天河北路183-187號大都會廣場38樓聯系人：陳東、石磊電話：020-87555888傳真：020-87554711郵政編碼：51007553、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場28樓聯系人：賴興文電話：0755-25899321傳真：0755-25987133郵政編碼：518038特此公告東莞發展控股股份有限公司董事會2016年9月13日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】