海南瑞澤新型建材股份公司2012年公司債2016年付息公告

特別提示：1、海南瑞澤(002596,股吧)新型建材股份有限公司2012年公司債券(以下簡稱「本期債券」或「12瑞澤債」)將於2016年9月19日(已遇非交易日順延)支付2015年9月18日至2016年9月17日期間(以下簡稱「本年度」)的利息7.00元/張(含稅)。2、本次債券付息期的債權登記日為2016年9月14日。凡在2016年9月14日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息，2016年9月14日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。海南瑞澤新型建材股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2013年9月18日發行的「12瑞澤債」至2016年9月18日將滿三年。根據公司「12瑞澤債」《公開發行公司債券募集說明書》和《2012年公司債券上市公告書》的有關條款規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券發行人：海南瑞澤新型建材股份有限公司2、債券名稱：海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年公司債券3、債券簡稱：12瑞澤債4、債券代碼：1121895、發行總額：人民幣2.8億元6、發行價格：100元/張7、債券期限：本期債券的期限為5年，債券存續期第3年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。8、債券利率：本期債券票面利率為7.00%，在債券存續期限前3年保持不變；第3年末如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限後2年的票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。9、還本付息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。10、債券起息日：2013年9月18日11、債券付息日：本期債券的起息日為公司債券的發行首日，即2013年9月18日。本期債券的利息自起息日起每年支付一次，若投資者行使回售選擇權，則2014年至2016年間每年的9月18日為上一計息年度的付息日(遇節假日順延，下同)；若投資者未行使回售選擇權，則2014年至2018年間每年的9月18日為上一計息年度的付息日。12、信用評級情況：經鵬元資信評估有限公司首次評定，本期債券的信用等級為AA+；海南瑞澤主體長期信用等級為AA-。2014年5月7日，經鵬元資信評估有限公司跟蹤評級，維持本期公司債券信用等級為AA+，發行人的主體信用等級為AA-。2015年5月7日，經鵬元資信評估有限公司跟蹤評級，維持本期公司債券信用等級為AA+，發行人的主體信用等級為AA-。2016年5月16日，經鵬元資信評估有限公司跟蹤評級，上調本期公司債券信用等級為AAA，維持發行人的主體信用等級為AA-。13、擔保情況：本期債券由廣東省融資再擔保有限公司提供無條件的不可撤銷的連帶責任保證擔保。擔保的范圍包括本期債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現債權的費用及其他應支付的費用。14、上市時間和地點：2013年11月15日在深圳證券交易所上市交易。15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)16、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：廣發證券(000776,股吧)股份有限公司17、下一付息期票面利率：7.00%【在本期債券存續期的第3年末，公司選擇不上調票面利率，即本期債券存續期後2年的票面年利率仍為7.00%，並在債券存續期內後2年(即2016年9月18日至2018年9月17日)固定不變。具體內容見公司《關於「12瑞澤債」票面利率不調整和投資者回售實施辦法的第一次提示性公告》。】18、下一付息期起息日：2016年9月18日二、本次債券付息方案按照《海南瑞澤新型建材股份有限公司2012年公司債券票面利率公告》，「12瑞澤債」的票面利率為7.00%，每手「12瑞澤債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：70.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：56.00元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：63.00元)。三、債券付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年9月14日2、除息日：2016年9月19日3、付息日：2016年9月19日四、債券付息對象本次付息對象為：截止2016年9月14日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「12瑞澤債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、債券付息方法1、公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。2、在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。3、本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、本次債券付息的相關機構1、發行人：海南瑞澤新型建材股份有限公司地址：三亞市吉陽區迎賓大道488號聯系地址：三亞市吉陽區迎賓大道488號聯系人：於清池、馮益貴聯系電話：0898-88710266傳真：0898-88710266郵編：5720112、保薦人、主承銷商及債券受托管理人：廣發證券股份有限公司地址：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓聯系地址：廣州市天河北路183號大都會廣場43樓聯系人：趙倩電話：020-87555888傳真：020-87554711郵政編碼：5100753、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：廣東省深圳市福田區深南大道2012號深圳證券交易所廣場聯系人：賴興文聯系電話：0755-25938081郵政編碼：518031關於本次付息的相關事宜，投資者可以咨詢以上機構或者原始認購網點。特此公告。海南瑞澤新型建材股份有限公司董事會2016年9月8日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】