現金
《Marketwatch》報導，美股連日出現回檔之際，華爾街各處正不斷出現紅色警訊，而且越來越難以忽視。專家警告，投資人應重新檢視風險承受度，思考若股市出現三分之一甚至腰斬跌幅時的應對方式。道瓊週二重挫近 500 點，連續第四個交易日走低。那斯達克綜合指數跌逾 1.2%，寫連二跌的紀錄，標普 500 指數則下跌 0.83%，創自 8 月以來最長的連跌紀錄。
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被稱為「華爾街最準分析師」的美國銀行首席策略師 Michael Hartnett，在最新一期《Flow Show》報告中提出警告，稱市場花了整整一個月，才終於意識到，人工智慧（AI）熱潮背後，隱藏著愈加沉重的債務壓力。就在一個月前，市場仍沉浸於 AI 的光環之中。
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隨著 95 歲的投資傳奇巴菲特（Warren Buffett）準備交棒，波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 的現金儲備正達到前所未有的規模。根據公司於週六（1 日）公布的最新財報，截至第三季，現金儲備已攀升至 3817 億美元，比上季增加 376 億美元，相當於每天增加 4.2 億美元、每小時進帳 1700 萬美元。
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股神巴菲特（Warren Buffett）旗下的波克夏 (BRK.A-US、BRK.B-US) 於週六（1 日）公布第三季度財報，顯示公司營運利潤強勁反彈，同時現金儲備在未進行任何股票回購的情況下，飆升至歷史新高。根據《CNBC》報導，波克夏第三季來自全資子公司（涵蓋保險、鐵路等業務）的營運利潤（不含部分投資收益）年增 34%，達 134.85 億美元。
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今年第二季度，由關稅引發的市場波動，再次提醒北美家族辦公室，公開市場並非總是一路上漲。然而，富人似乎並不畏懼市場波動，因為他們採取多元投資策略以降低風險。根據《巴隆周刊》報導，加拿大皇家銀行與 Campden Wealth 聯合發布的北美家族辦公室年度調查顯示，超過半數受訪者認為，未來 12 個月內現金將提供最佳投資回報。
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根據美國銀行 10 月份的全球基金經理情緒調查顯示，全球基金經理對股市的看多情緒達到了自 2 月以來最高。儘管投資者情緒高漲，但對於市場正滑入由人工智慧 (AI) 驅動的泡沫的擔憂，也日益增加。這項調查揭示了積極的風險承擔行為：股票配置已攀升至 8 個月以來的最高點，而債券曝險則降至 2022 年末以來最低。
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隨著聯準會預期本週下調利率，投資者可能將減少將現金持續投入貨幣市場基金的動力。投資公司協會（ICI）數據顯示，截至 9 月 10 日當周，貨幣市場基金的資產規模已達 7.302 萬億美元。根據《巴隆周刊》報導，雖然這些資產已持續增長一段時間，但最近機構投資者的加入為貨幣市場帶來新一波增長。
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據《商業內幕》周四 (21 日) 報導，追蹤股神巴菲特公司波克夏 (BRK.A-US) 超過 15 年的資深分析師表示，繼任者阿貝爾領導下，這家投資巨擘可能出現重大政策轉變。3440 億現金將有新用途Keefe, Bruyette & Woods 董事總經理 Meyer Shields 認為，波克夏目前坐擁創紀錄的 3440 億美元現金「太多了」，是時候透過股利回饋股東。
美國銀行的 Michael Hartnett 表示，由於人們再次擔心全面關稅將抑制經濟成長，投資者正從美國股市撤資，湧入貨幣基金。Hartnett 引述 EPFR Global 的數據指出，截至 8 月 6 日的一周內，近 280 億美元從美國股市中被贖回。
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傳奇投資者、量子基金共同創辦人羅傑斯 (Jim Rogers) 發出嚴厲警告，表示他已經清倉美股，自己「以前見過這種派對」，而這次特別令人擔憂。羅傑斯透露，他已幾乎賣掉所有全球股票部位，目前正持有大量現金、黃金和白銀。他解釋，當前全球經濟的樂觀氣氛掩蓋了更深層的問題：全球債務危機、不可持續的投機以及自由貿易的危險轉變。
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《MarketWatch》16 日報導，根據世界黃金協會最新數據，美國在 2025 年前兩個月悄然自倫敦與瑞士進口逾 600 公噸黃金，約為美國最大金庫所在地諾克斯堡 (Fort Knox) 官方儲金的 13%。此舉引發市場關注，是否意味著美國正提前應對全球金融系統潛在的重置風險。
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波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 執行長巴菲特 (Warren Buffett) 最新發布的 2024 年股東信，引發市場高度關注。儘管巴菲特在信中並未明確解釋其保守立場的原因，但仍透露出對股票的偏好。股神態度轉趨保守？信中顯示，波克夏的現金儲備已達到創紀錄的 3340 億美元。
台灣房市
台灣央行近期多次打房都劍指高總價住宅，也改變豪宅客群購屋習慣，房仲菄根據台北地政雲，觀察北市截至目前為止，所有單價逾 200 萬元之豪宅交易中，占比約 41% 屬現金交易。大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，受央行信用管制衝擊，豪宅客群大多備妥現金買房，此舉一來可免除繁瑣貸款程序，二來是高總價豪宅能成為現金流的避風港。
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根據美國銀行 (Bank of America) 最新發布的 12 月全球基金經理調查 (FMS) 報告，風險資產可能出現 「賣出」訊號。 報告指出，基金經理的平均現金配置已降至資產管理規模 (AUM) 的 3.9%，觸發了美國銀行的「FMS 現金規則」反向指標。
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根據美國銀行全球研究 12 月對管理著 4200 億美元資產的 171 位參與者的調查，投資者本月對美國股票的配置創歷史新高，而歐洲股票、大宗商品和現金的配置則相應減少。美銀認為，這一轉變是基於以下幾個因素：對美國經濟增長的樂觀情緒、押注川普擔任總統的第二任期將帶來減稅和放鬆管制，以及聯準會迫在眉睫的降息。
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巴菲特是出名的價值投資者，他堅信長期投資的理念，並且反對市場擇時操作。然而，最近幾年波克夏 (Berkshire Hathaway) 累積了巨額的現金和短期投資，引發了市場猜測—巴菲特預計熊市將會到來，這將提供以低於當前價格的價格買入企業股票的機會。