【決勝關鍵】全球央行聯手寬鬆，AI題材重回盤面主流

周四美股三大指數續創歷史新高，企業財報與資金寬鬆推升美股強勢。星期四美股由費半指數上漲 2.29% 領漲四大指數，美光 + 14.13% 與博通 + 5.64% 領漲半導體股。周四美股族群漲多跌少，科技、工業、非必須消費、醫療保健與金融類股領漲，消費電子與房地產類股逆勢收跌。輝達 + 1.18% 與蘋果 - 4.09% 分別領漲 / 領跌科技巨頭股，特斯拉 -1.67% 與家得寶 + 2.81% 分別領跌 / 領漲大型股。周四美股受惠聯準會與更多央行釋放寬鬆消息激勵，資金持續回流股市推升美股再創歷史新高。美光公布財報優於預期，股價創下歷史新高，激勵費半指數一度大漲 4%。但歐美聯手起訴蘋果反壟斷利空，使得盤中多檔科技巨頭股翻跌，連帶導致費半漲幅收斂，但美股三大指數仍連漲四天並續創歷史新高。

台指期盤後盤下跌 54 點作收，跌幅 0.27%，台積電 ADR+1.97%

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 櫃買指數與量能變化 2. 綠能、車用、軍工與金融股 3. AI 族群、半導體、手機零組件與機器人

1. 週五台股受惠美股連創歷史新高，外資期貨翻多有利指數續創新高，短線雖因台灣央行意外升息稍見震盪，但無礙多方創高格局。須留意週五量能不可過大超過 5000 億元以上，代表逢高賣壓出爐。指標仍以櫃買指數 253.82 點為多空轉折點，一旦正式站穩有利中小型股補漲力道。

2. 周四國際航商股價持續反彈，周五長榮觀察 181 元壓力能否站上。散裝航運因運價近期疲弱，短線走勢震盪。綠能族群受惠電價調漲結果出爐，士電券資比攀升至 48% 上演軋空秀，連帶東元、大同、亞力與華城轉強，但盤中須留意利多消息是否導致股價爆量不漲。電價調整結果同樣有利太陽能與風電市場，上緯頭空、世紀鋼、安集、元晶與太極等仍有補漲空間。汽車類股以 ETF 成分股相對強勢，東陽、致伸、晶技與帝寶投信買盤強勁，美股車用電子反彈，留意耀華、定穎投控、德微、漢磊與嘉晶。軍工股因兩岸議題，龍德造船、八貫、邑錡與駐龍近期出現反彈。受惠台灣央行意外升息，銀行與壽險金控均有續漲走勢，證券股近期強勢，元大金、群益證、統一證與康和證可持續留意。

3. 周五電子族群維持多方輪動，美科技股與費半指數強勢，有利 AI 族群與半導體續強。高價股周五留意投信換股方向，嘉澤、川湖與緯穎受惠 AI 題材相對強勁。鴻海受惠輝達利多消息續強，集團股如中揚光、樺漢、鴻準、京鼎與 AMX-KY 則是漲多稍見震盪。緯創、廣達與技嘉等觀察補漲力道，受惠輝達與美超微股價轉強，和碩與神達因 ETF 買盤而加速補漲。另可留意 AI PC 因微軟新品有補漲空間，指標股以華碩、宏碁與仁寶為指標。散熱族群奇鋐、雙鴻、高力與超眾周五持續挑戰前高，近期與 ETF 成分股出現蹺蹺板效應。欣興站上 200 元仍有續強空間，南電與景碩同樣低檔轉強。台積電夜盤期貨下跌至 783 元，周五台積電走勢觀望，受電價調整影響毛利率，轉強關鍵仍在外資買盤強弱。半導體設備廠持續留意強勢股表現，弘塑、亞翔、均華、萬潤、辛耘週五稍見震盪。受惠美光創歷史新高帶動，群聯、威剛、十銓、宇瞻、華邦電與南亞科強勢表態後，早盤觀察隔日沖賣壓消化速度。聯發科受高通發表新晶片消息稍見震盪，瑞昱、聯詠、矽創與瑞鼎等投信鎖碼股維持緩步墊高走勢。神盾集團與揚智反彈走勢強弱，影響其餘 IC 設計買盤力道。矽智財以世芯 - KY 十日線為多空關鍵，創意、力旺與 M31 近期多數開高走低均受到股王影響。ETF 鎖定成分股，群光、瑞儀、新普、中美晶、漢唐與神基短線漲多籌碼凌亂， 00939 如持續破發，容易造成獲利賣壓影響成分股走勢。機器人相關概念股走勢凌厲，所羅門未轉弱之前，三聯、廣明、永彰與陽程等創高股仍有續強表現。因高通發表全新手機晶片，導入 AI 功能有利加速換機潮，兆利、富士達、鈺太、全新與宏捷科都有機會轉強。

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文章來源: 摩爾投顧  林漢偉分析師

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