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台股

【新台股龍捲風】無量上攻!誰敢漲(追)?有人顧的就是強!台燿、金像電、博智、營邦

鉅亨研報 2023-09-25 16:46

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【新台股龍捲風】無量上攻!誰敢漲(追)?有人顧的就是強!台燿、金像電、博智、營邦(圖:shutterstock)

中秋連假即將到來,台股本周肯定沒量,美國政府即將面臨 10 月 1 日的關門風暴,假日 FED 又放鷹,這盤散戶不敢買?但明顯周五彈,今續彈!誰買的?誰賺去?美股週五相對抗跌,與台股連動性高的費半指數甚至收紅,有看 YT 節目的幫徐老師做見證,上周四是不是明確指示【傻瓜才賣低】,接下來找到問題→解決問題,接下來就會很好操作!連假回來輪到台股公布 9 月營收,部分個股預期營收會很好,有人顧的會先拉,而中秋連假,很多人說會變盤,會變嗎?怎麼變?還有甚麼利多及利空會影響台股?所有文章都可搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,而動態影音檔,可當連續每日收看 https://youtu.be/kIShRC-6r4E?si=qAEFUnF3TflQqtvb

台股今日開盤直接往上拉,AI 真的活過來了嗎?AI 三雄之中的廣達 (2382-TW)、技嘉(2376-TW) 今日壓回下跌,前幾天外資才調升目標價,今日就沒力了,上週文章已經預告多檔 AI 反彈可能會面臨第一道壓力區,果真還需要盤整,但由於 AI 概念股太多,每個人成本,張樹,可承擔風險,及手邊資金不盡相同,有來官方 LINE@的投資人,專業的投資團隊都有給大家建議 (哪裡要先賣?哪裡要加碼?出掉的資金可先留意誰?) 還沒來的人,可自行加入!

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不過 AI 依舊是強勢指標,台積電 CoWoS 先進封裝產能塞爆,積極擴產之際,傳出大客戶 NVIDIA 擴大 AI 晶片下單量,台積電為此急找設備供應商增購 CoWoS 機台,我們看好的辛耘 (3583-TW) 如節目預期就是先漲再說,辛耘 (3583-TW) 今年 8 月營收 5.60 億元寫下歷年第三高,法人預估 9 月營收有望維持 5 億元以上高檔水準,旗下自製設備卡位先進封裝、並切入 CoWoS 供應鏈,在高毛利的自製設備貢獻提升下,有望帶動下半年毛利率回升,預期全年可站穩 30% 以上。

再來!現在全市場開始討論我們的 CPO,AI 掀起高速傳輸需求,推動矽光子及共同封裝光學元件(CPO)崛起,台積電正與輝達及博通,合作開發以矽光子技術的新產品,此為下個世代半導體必備的技術,但相關概念股再進行輪動,很多股票漲多了,我們在賣,你在買,就很容易被倒貨,銅箔基板 (CCL) 廠台燿 (6274-TW) 已經打入 CPO 的產業鏈當中,雖然 CPO 相關產品預計最快 2025 年量產,不過台燿 (6274-TW) 也是雙題材個股,今日的漲幅更是達到 5%,法人看好將受惠 800G 交換器的需求。

從第 4 季末起,營運可望逐季成長,而且 AI 伺服器 CCL 價格為一般伺服器的 5 至 10 倍,銅箔基板在 AI 伺服器產值,將是一般伺服器的 6 倍;另外還要關心一檔 PCB 個股,就是我們 YT 提到的金像電 (2368-TW),今日美系日系外資皆調升其目標價,目標價由 200 元調高至 225 元,看好金像電 AI 出貨增溫,下半年的營收將持續向上成長,毛利率也是逐季走高,另一家日系外資指出,金像電為通用基板的主要供應商,目前在市場占比大約來到 30%,因通用基板主要使用在交換器中,進一步連結 AI 伺服器的 CPU 與交換器,預計金像電在此領域的滲透率將提升,日系外資則重申金像電買進評等,目標價由 215 元調高至 245 元,並且調高 2023~2025 年 EPS 預估,調幅 1~4%。任何股票都會漲只待故事寫好,等看到故事時,都很有可能是短線的高點,就像我們之前操作的健鼎 (3044-TW)

還記得徐老師之前在節目上送資料嗎?要各位投資朋友們來索取-9999 純金產業研報,裡面就幫大家整理好 AI 概念股各項設備的供應商,週五拉營邦 (3693-TW),今換拉富驊(5465-TW),接下來這檔又可留意了!本土法人幫我們背書,中信投顧指出,伺服器【機殼廠】 勤誠(8210-TW) 受惠 AI 需求、通用新平台推出等利多,客戶對於搭載輝達 L40S 之伺服器傾向採用通用、而非 AI 伺服器機殼,整體而言,預期第四季營收季增有望來到 15%以,凱基投顧則給予「買進」投資評等,推測未來 12 個月合理股價 280 元。此外也要關注同為機殼廠的營邦(3693-TW),當機殼指標股,營邦受益於高階伺服器與 AI 模擬器大單出貨下,業績獲利狂飆,除了 8 月營收首度突破 10 億元,刷新紀錄之外,營邦在 22 日公告 8 月自結損益,單月 EPS 高達 4.1 元,獲利逾倍成長,同寫新高紀錄。不論行情好壞,對於 AI 不離不棄持續研究,鎖定盤中即時解盤不馬後炮 TG:https://t.me/imoney168

由於國際大廠對於客製化 AI 晶片的需求提升,ASIC 市場持續放大,且先進製程與技術的推進,有望增加 ASIC 的單價提升,追蹤 AI 概念股,一定先看矽智財,世芯 - KY(3661-TW)法人圈看好明年營運更上一層樓,25 日從信驊 (5274-TW) 手中再奪下台股股王寶座,連帶帶動創意 (3443-TW) 同步上漲,不過 M31(6643-TW)卻在盤中震盪後下跌,其中我們多次操作的智原 (3035-TW) 今日上漲 1.6%,受惠於庫存消化近尾聲,IC 設計營運漸增溫,智原重獲市場目光青睞,外資 9 月連 3 週買超,智原也前進越南,提早布局 IC 半導體產業聚落商機,持續看好 IC 設計反彈上漲。

【cowos】族群的日月光 (3711-TW)、聯電 (2303-TW) 今日則是收在平盤附近,【ccl】族群的台光電 (2383-TW) 如同我們節目預告強勢上漲,【電源】看光寶科 (2301-TW) 今日在平盤震盪,【散熱】看雙鴻 (3324-TW) 領頭族群上揚,一旦 AI 再次出現族群性,行情就會很好賺,先前沒賺到 AI 的人,趕緊來,手中有套到 AI 的人也要來,月底是中秋節及教師節,特推特優專案,老朋友可參考一下,填寫以下表單 https://bit.ly/3Rm94jV

大行情,勿小做

NVIDIA 財報公布後外加 250 億庫藏股,宣示意味非常濃厚,創歷史新高後的庫藏,背後還有利多,拭目以待。亞系外資指出,智慧手機 OEM 廠商的記憶體庫存已耗盡,南韓媒體報導,三星提高記憶體售價 10%~20%,記憶體商有機會提前使記憶體市場提前復甦,宜鼎 (5289-TW) 推出全新產品,特別強調 nanoSSD 全系列產品由宜鼎自行封裝設計,不易受到現階段封測廠產能滿載的影響,投信持續積極買進,券商巴克萊 (Barclays) 也看好記憶體復甦,上修記憶體大廠美光的目標價,從 75 美元至 80 美元,也帶動我們手中持有的威剛 (3260-TW) 今日收在最高點,投信籌碼並未鬆動,法人認為,DDR5 及 NAND 價格回升,同時現貨價在 9 月進一步走升,威剛 9 月營收有望高於 8 月,第三季營運具上修空間,股價震盪仍可留意。生成式 AI 爆炸性成長,先進封裝及測試廠受惠,測試廠京元電 (2449-TW) 目前來自 AI 相關營收占比約 5%至 6%,受惠於 AI 測試需求強勁,法人預估京元電今年第 4 季到明年的營運占比將會持續提升,法人觀察京元電下半年營運,除 AI 測試業績外,加上車用、網通測試需求持穩,法人預估其下半年營收可望呈現逐季增長的態勢。

今 AI 轉強,反而車用的東陽 (1319-TW) 堤維西 (1522-TW) 正新 (2105-TW) 震盪,PA 的宏捷科 (8086-TW) 全新 (2455-TW) 穩懋 (3105-TW),面板驅動 IC 的瑞鼎(3592-TW) 天鈺 (4961-TW) 矽創 (8016-TW) 敦泰(3545-TW),較無表現,但只要籌碼沒有鬆動,震盪後又會再攻

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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

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