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台股

鼎極操盤手:AI效應擴散,大牛股都能翻身,把握機會就是現在!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-06-10 09:10

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鼎極操盤手:AI效應擴散,大牛股都能翻身,把握機會就是現在!(圖:shutterstock)

行情總在半信半疑中成長,戰爭、通膨、升息等利空未解決,股市卻率先不斷再創新高,引發多、空激烈交戰,導致近期股市波動極大,一下大漲、一下大跌,操作難度極高,但美國『升息』已經到尾聲,『通膨』也逐漸受到控制,科技類股則在 AI 需求超乎預期的情況下,領軍美股四大指數持續挑戰新高,整體多頭格局不變,不偏不疑堅持做多,才是現階段操作最好的選擇。

國際股市表現穩定,台積電股東會表示『AI 需求使公司接獲許多訂單』,證明 AI 需求非常龐大,台股相關供應鏈將持續受惠,激勵台股持續向上再創新高,從技術面來看,台股突破萬六後,KD 指標向上升至 80 附近,進入『鈍化』階段,指數能持續在 3-5 天內不斷向上再創新高,即為『鈍化軋空』的訊號,短多走勢還沒結束,下星期四(6/15)美國要公佈最新的利率政策,今年以來 FED 公佈利率政策後,台股都是向上漲的,因此推估下周三前後,台股將會突破『萬七』關卡。

全球科技大廠擴大發展人工智慧 (AI),特斯拉創辦人馬斯克表示現在買 GPU 比買毒品還難,顯示 AI 帶動半導體相關的晶圓代工、封裝、顯卡、伺服器等需求龐大,因此專欄在 4/1、4/29、5/13 不斷介紹的 AI 伺服器板卡廠技嘉 (2376),截至本周為止,股價已經從 130 元漲至 240.5 元,漲幅已經高達 84%,短線漲幅過大,不建議過度追高,AI 相關類股,下周還可以留意雙鴻 (3324-TW)、營邦 (3693-TW)、家登 (3680-TW);另外烏俄戰爭後,全球政府都擴大軍事預算,9/14 有軍工展,相關類股底部逐漸浮現,可注意漢翔 (2634-TW)、駐龍 (4572-TW)

雙鴻 (3324-TW)

國內前二大 NB 散熱模組廠,主要產品應用於筆電、PC、手機及伺服器等領域,營收比重 NB 佔 44%、電競 27%、伺服器 22%,ChatGPT 爆紅,AI 伺服器拉貨動能強,當中採用的散熱模組 ASP 較高,將帶動未來營運動能逐季增溫,此外,極端氣候的威脅,永續發展、淨零碳排更成為了全球熱議的焦點,因應全球降低碳排放政策,雙鴻液冷式散熱方案將成為未來主流,為後續營運增添想像空間,6/2 股價在 275 出現跳空缺口後,無論大盤好或壞,都能持續穩定向上墊高,KD 指標出現頓化軋空的訊號,短線有機會挑戰 300 元整數關卡。

營邦 (3693-TW)

伺服器機殼廠,英特爾、AMD 皆陸續推出新世代平台,進一步提升資料中心效能、效率及安全性,市場看好將帶動換機及升級需求,加上 AI 伺服器需求量暴增,推升伺服器機殼出貨成長,營收不斷向上成長,去年全年獲利 11.83 元,成長將近 4 倍,5 月營收 6.3 億,年增 43%,再創今年次高,營收成長趨勢不變,股價突破前波 230 元壓力後,緩步不斷向上墊高,量能穩定成長,KD 指標同樣出現鈍化軋空訊號,下周持續挑戰新高機率非常大。

家登 (3680-TW)

光罩、晶圓載具、半導體機台設備廠商,目前台積電為其最大客戶,佔營收比重高達 50%,其主要產品極紫外光光罩盒 (EUV POD) 更佔其業務高達 8 成,隨著半導體廠商擴大投資先進製程,對於極紫光光罩盒需求越來越大,目前全球僅家登與美商 Entegris 通過認證成為 ASML 供應商,本周台積電股東會表示,AI 需求訂單帶動下,台積電訂單將會穩定、快速發展,將帶相關供應鏈持續成長,家登為 EUV 為台積電在台唯一供應商,業績有望水漲船高,Q1 每股盈餘 3.94 元,再創同期新高,股價修正至 350 元整數關卡,連續三天不跌,KD 指標出現黃金交叉,多頭格局確認,中長線值得期待。

駐龍 (4572-TW)

主要從事生產大型飛機機身結構零組件、大型飛機引擎結構零組件及特殊模治具之研發、生產及銷售,主要客戶包含波音、賽峰、漢翔等,烏俄戰爭之後,全球各國持續提高軍事預算,航太、軍工需求大幅提高,加上疫情過後,全球旅遊大復甦,相關需求穩定成長,今年以來營收持續穩定向上,4 月營收年增 24.6%,再創今年次高,股價連續兩次回測 160 元整數關卡,形成 W 底型態,KD 指標也剛從 20 出現黃金交叉,短線只要能站穩 170 元整數關卡,就有機會持續向上,挑戰前波高點 185 元。

漢翔 (2634-TW)

軍工航太類股,亞太地區少數兼具研發、系統整合、測試及製造能量之航空工業供應商,烏俄戰爭後,全球矚目台海地緣政治,台灣今年國防預算高達 3900 餘億元,加計特別預算,整體規模超過 5000 億元,政府持續推動國機國造,漢翔前身為國防部航空工業發展中心,因此無論是 F16 機改案、教練機等,都全由漢翔一手包辦,今年勇鷹號高教機進入交機高峰,將帶動營收持續成長,5 月營收 35.1 億,年增 52%,股價從五月份的高點 60 元回檔修正至最低 52.6 元,整體修正幅度不大,多頭格局不變,KD 指標進入超賣區後,出現黃金交叉,顯示修正已經到一個段落,籌碼整理完畢,下周將再次挑戰前高 60 元。

暑假即將來臨,電玩旺季即將來臨,4/29 介紹的遊戲股智冠 (5478-TW)、鈊象 (3293-TW),分別上漲 13%、15%,利多發酵前,股價仍有機會持續反應,後續持續看好,拉回可能都是絕佳的進場時機。

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