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台股

操盤手看台股:資金正轉移,第2季潛力產業出列!

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-03-28 08:00

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資金正轉移,第2季潛力產業出列! (圖:shutterstock)

由於德銀於歐洲信用違約互換交易 (CDS) 大幅攀升,投資人對銀行業風險的擔憂再起,所幸在歐洲央行和德國總理表態力挺,同時德銀獲利能力較強下,市場情緒才緩和。3/27 日台股震盪走低,指數終場下跌 84 點,以 15830 點作收,日 K 線收黑。由期貨來觀察大盤,先前提到台指期在 15900~15600 點區間整理,上週一度越過 15900 點準備挑戰萬六,但在空方表態下,3/27 日行情再度回到 15900~15600 的區間,等待多空對決後,走出單邊行情。

短線上,本週要觀察漲多的中小型股是否會遇到結帳賣壓,而權值股衝關時能否表態;結果隨著週末再傳利空,權值股週一普遍轉弱,大盤、台積電及聯發科等日 K 線更有日級別日落跡象,觀察明後兩日多方是否抵抗,若多方抵抗未果,後續才要提防賣壓擴大。先前提過連續性的週日落及週日出,這是行情正在加速洗盤的現象;由於上周的週 K 線收長紅,上週低點 15399 點守住不會太難。當前關鍵仍看上週高點 15921 點何時越過,這關係到多方強度。

原主流的 AI 人工智慧及車用族群,由於短期漲幅較大,部分結帳賣壓出籠,走勢進入多空分歧。AI 的矽智財、系統整合、軟體服務等跌多漲少,倒是上週提到由於 AI 供應鏈已被擴大解釋,資料中心、伺服器、記憶體、散熱模組等都被市場視為是泛 AI 生態鏈的一環,週一如伺服器散熱的雙鴻、奇鋐、健策等都持續強勢,股價頻創新高。至於汽車產業,由於全球最大汽車市場中國的國標六 (汽車污染物排放標準) 將於今年 7/1 實施、屆時不合標準的燃油車無法掛牌上路,故近期燃油車大廠紛紛以 6~7 折價格拋售庫存車求現,造成短期市場需求偏向燃油車,故電動車廠如比亞迪為了因應此現象,傳出讓旗下組裝廠暫時減產,一度衝擊市場信心。只是隨著各國陸續禁售燃油車的趨勢未變,電動車仍是未來主流,相關零組件的需求持續看增,如朋程、為升、光頡、華孚等股價都維持強勢。

先前提過由於 2024 年有總統大選,故有一些產業如國防軍工、能源 (含儲能)、生技醫療、內需消費等,受惠政策加持,未來營運看好,這些產業都是今年的選股方向。當中曾提到由於近年俄烏戰爭持續,全球積極提升軍備,我們也不例外。根據統計,今年度國防部主管歲出預算 4151 億元,較前一年度法定預算增加 475 億元,成長約 12.9%,主要用於採購軍機、潛艦、飛彈、防空系統、無人攻擊載具系統等各項需求,今日如無人機的雷虎、航太零件的寶一、精剛,衛星通訊的全訊、戰機紅外線偵測器的 IET、軍用布料的八貫、航太光學的保勝,國艦國造的龍德造船等全面大漲。由於 3 月份國防軍工股多處於整理格局,3 月最後一週的轉強是否宣告漲勢能延續到第 2 季,值得觀察,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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