〈貴金屬盤後〉銀行業風波不斷 黃金收在11個月高點 本周大漲5.7%

黃金期貨周五 (17 日) 收在 11 個月高點,並創近三年來最大漲幅,反映本周銀行業風波一波未平一波又起,促使投資人買進黃金以避險。

  • 4 月交割的紐約黃金期貨價格上漲 50.50 美元或 2.6%,報每盎司 1973.50 美元,為去年 4 月 18 日以來最高價格。
  • 黃金期貨本周大漲 5.7%,創 2020 年 4 月以來最大周漲幅

由於大西洋兩地的銀行業壓力遽增,金價過去一周大漲,投資人朝安全避風港蜂擁而入,加上公債殖利率和美元回軟,都為金價提供支撐。

矽谷銀行 (SVB) 上周爆發擠兌並遭遭聯邦存款保險銀行 (FDIC) 接管後,不再是 SVB 金融集團 (SVB Financial Group) 旗下公司。兩天後,Signature Bank 也遭關閉和接管。

近年風波不斷的瑞士信貸 (Credit Suisse) 則爆發全面危機,瑞士央行 (SNB) 周三緊急借款多達 500 億瑞士法郎 (540 億美元),幫助提振流動性。

不過根據路透周五最新報導,至少有四家大銀行對與瑞信有關的交易設下限制。

獨立金屬交易員 Tai Wong 說:「黃金大漲,因為大家擔心本周末有更多銀行業壞消息傳出,並希望聯準會 (Fed) 下周能暫停升息。」

美元、美股和美債殖利率均下滑,讓黃金發揮經濟不確定時期的避險角色。在升息環境中,黃金因為本身不孳息,持有的機會成本增加。

Fed 將在台灣時間下周四 (22 日) 凌晨宣布決議,市場預估可能再度升息 1 碼 (25 個基點),而非矽谷銀行倒閉前一度預期的恢復升息 2 碼。

XM 首席投資分析師 Raffi Boyadjian 說:「市場揣測,Fed 將比照歐洲央行 (ECB) 本周做的事,也就是一如預期升息 (1 碼),之後很快就暫停升息。對 Fed 升息循環即將告終的預期心理,正在打壓美元。」

ECB 本周四升息 2 碼,符合市場預期,但這次並未提出前瞻指引,僅表示未來升息取決於經濟數據的發展。一些人揣測,美國區域銀行和瑞信的穩定問題,可能促使 ECB 停下升息腳步。

ICE 美元指數 (DXY) 周五下跌 0.6% 至 103.81,對政策敏感的 2 年期美債殖利率從周四的 4.13% 下滑至 3.90%。

美國周五公布的 3 月密大消費者信心指數下滑至 63.4,是四個月來首次下降,反映美國人民對高通膨和經濟健康的擔憂。同時,2 月領先指標下跌 0.3%,是連續第 11 個月下滑,持續暗示經濟衰退即將來臨。

Comex 金屬商品交易 
  • 5 月交割的白銀期貨上漲 77 美分或 3.5%,報每盎司 22.46 美元,本周上漲 9.5%。
  • 5 月交割的銅期貨上漲 3 美分或 0.7%,報每磅 3.893 美元,本周下跌 3.4%。
  • 4 月交割的白金期貨上漲 1.5 美元或 0.1%,報每盎司 978.60 美元,本周上漲 1.7%。
  • 6 月交割的鈀金期貨下跌 23.20 美元或 1.7%,收每盎司 1386.10 美元,本周上漲 1.8%。

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