上海醫藥：2016年公司債券(第一期)2017年付息公告

重要內容提示：債權登記日：2017年1月25日債券付息日：2017年1月26日上海醫藥(601607,股吧)集團股份有限公司(以下簡稱「本公司」)於2016年1月26日發行的上海醫藥集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2017年1月26日開始支付自2016年1月26日至2017年1月25日期間的利息。根據本公司《上海醫藥集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、發行人：上海醫藥集團股份有限公司；2、債券名稱：上海醫藥集團股份有限公司公開發行2016年公司債券(第一期)；3、債券簡稱及代碼：本期債券簡稱為「16上藥01」，債券代碼為「136198」；4、發行總額：人民幣20億元；5、債券期限：3年期；6、債券利率：本期債券的票面利率為2.98%；7、債券形式：實名制記賬式公司債券；8、還本付息的期限和方式：本期債券採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息；9、起息日：2016年1月26日，即本期債券發行首日，本期債券計息期限內每年的1月26日為該計息年度的起息日；10、付息日：2017年至2019年每年的1月26日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日；順延期間付息款項不另計息)；11、利息登記日：2017年至2019年每年1月26日之前的第1個交易日為上一個計息年度的利息登記日；12、兌付日：2019年1月26日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個交易日)；13、上市時間和地點：2016年1月26日於上海證券交易所上市；14、登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司(以下簡稱「中證登上海分公司」)；15、信用評級：經中誠信證券評估有限公司評級，本公司的主體信用等級為AAA，本期債券的信用等級為AAA，評級展望為「穩定」。二、本次付息方案本期債券「16上藥01」的票面利率為2.98%，每手「16上藥01」(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣29.80元(含稅)。三、付息債權登記日和付息日1、債權登記日：2017年1月25日2、債券付息日：2017年1月26日四、付息對象本次付息對象為截止2017年1月25日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「16上藥01」持有人。五、付息方法1、本公司與中證登上海分公司簽訂委託代理債券兌付、兌息協議，委託中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委託代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為準。本公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於債券利息所得稅的說明(一)關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應按利息額的20%繳納公司債券個人利息收入所得稅，每手「16上藥01」(面值人民幣1,000元)實際派發利息為人民幣23.84元(稅後)。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1、納稅人：本期債券的個人投資者；2、徵稅對象：本期債券的利息所得；3、徵稅稅率：按利息額的20%徵收；4、徵稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。(二)關於非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，持有本期債券的合格境外機構投資者、人民幣境外機構投資者(以下簡稱「QFII、RQFII」)等非居民企業取得的本期債券利息應按利息額的10%繳4納企業所得稅。中證登上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，將稅款退回債券發行人，由債券發行人向當地稅務部門繳納。(三)其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、相關機構及聯繫方法(一)發行人：上海醫藥集團股份有限公司住所：中國(上海)自由貿易試驗區張江路92號法定代表人：周軍聯繫人：沈波、何靜聯繫電話：(021)63730908傳真：(021)63289333(二)聯席主承銷商、債券受託管理人1、聯席主承銷商：瑞銀證券有限責任公司住所：北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心12層、15層法定代表人：程宜蓀聯繫人：王佳璇聯繫電話：(010)58328888傳真：(010)583287642、聯席主承銷商、債券受託管理人：瑞信方正證券有限責任公司住所：北京市昌平區回龍觀鎮金燕龍大廈19層1903、1905號法定代表人：何其聰聯繫人：劉長江、張海濱聯繫電話：(010)66538666傳真：(010)66538566(三)託管機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司聯繫地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈5聯繫人：徐瑛聯繫電話：(021)68870114郵政編碼：200120特此公告。上海醫藥集團股份有限公司董事會二零一七年一月二十日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】