「09華發債」2016年付息公告

2009年珠海華發實業股份有限公司公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年10月17日支付2015年10月16日至2016年10月15日期間(以下簡稱「本年度」)的利息。根據《珠海華發實業股份有限公司公開發行公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：2009年珠海華發實業股份有限公司公司債券。2、債券簡稱：09華發債。3、債券代碼：122028。4、發行總額：人民幣18億元。根據本期債券《募集說明書》所設定的回售條款，本公司於2014年10月16日對有效申報回售的「09華發債」債券實施了回售，回售數量為721手，回售金額為人民幣721,000元。回售實施完畢後「09華發債」在上海證券交易所上市並交易的數量為1,799,279手，共計人民幣1,799,279,000元。5、債券期限：8年。6、債券利率：本期債券在存續期內前5年票面年利率為7.00%，在債券存續期內前5年固定不變；在債券存續期第5年末(2014年10月16日)，發行人選擇上調票面利率60個基點至7.60%，並在債券存續期後3年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。7、債券形式：實名制記賬式。8、計息期限(存續期間)：本期債券的計息期限自2009年10月16日至2017年10月15日。若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限自2009年10月16日至2014年10月15日。9、起息日：本期債券的起息日為2009年10月16日。本期債券存續期間每年的10月16日為該計息年度起息日。10、付息日：每年的10月16日(遇法定節假日順延至其後的第一個工作日)為上一計息年度的付息日。11、回售條款：「09華發債」持有人可選擇將其持有的全部或部分「09華發債」在債券存續期間第5個付息日按照100元/張的價格回售給公司。12、利息上調選擇權：發行人有權在本期債券存續期間第5個付息日上調本期債券後續存續期限的票面利率。13、上市時間和地點：本期債券於2009年11月11日在上海證券交易所上市交易。14、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司。二、本次付息方案按照《珠海華發實業股份有限公司關於2009年公司債券票面利率調整的公告》，本期「09華發債」的票面利率為7.60%。每手「09華發債」面值1,000元派發利息為76.00元(含稅，扣稅後個人債券持有人實際每1,000元派發利息為60.80元)。三、付息債權登記日、除息日及兌息日1、付息債權登記日：2016年10月14日2、兌息日：2016年10月17日四、付息對象本次付息對象為截止2016年10月14日上海證券交易所收市後，在中證登上海分公司登記在冊的全體「09華發債」持有人。五、付息辦法1、本公司將與中證登上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中證登上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中證登上海分公司指定的銀行賬戶，則中證登上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本年度兌息日2個交易日前將本年度債券的利息足額劃付至中證登上海分公司指定的銀行賬戶。2、中證登上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中證登上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。六、關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將統一由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1、納稅人：本期債券的個人投資者2、征稅對象：本期債券的利息所得3、征稅稅率：按利息額的20%征收4、征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構七、相關機構1、發行人：珠海華發實業股份有限公司法定代表人：李光寧地址：廣東省珠海市昌盛路155號聯系人：阮宏洲、仝鑫鑫電話：0756-8282111傳真：0756-8281000郵政編碼：5190302、主承銷商：國金證券(600109,股吧)股份有限公司法定代表人：冉雲地址π上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔2106室聯系人：宋樂真電話：021-68826801傳真：021-68826800郵政編碼：2001203、托管人：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市浦東新區陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈聯系人：徐瑛郵政編碼：200120特此公告。珠海華發實業股份有限公司董事局二零一六年十月十二日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】