穗恆運A：2014年公司債券第一期(14恆運01)2016年付息公告

特別提示：廣州恆運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)(以下簡稱「本期債券」)本次付息的債權登記日為2016年9月14日，凡在2016年9月14日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年9月14日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。廣州恆運企業集團股份有限公司(簡稱「本公司」)於2014年9月18日發行的廣州恆運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)(簡稱「14恆運01」、「本期債券」、債券代碼112225)至2016年9月18日將期滿2年。根據本公司「14恆運01」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》有關條款的規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：廣州恆運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)。2、債券簡稱：14恆運013、債券代碼：112225.SZ4、發行總額：人民幣5億元。5、債券期限：3+2年。6、債券利息：票面利率為5.78%，在債券存續期限前3年固定不變。7、起息日：2014年9月18日。8、付息日：2014至2019年每年的9月18日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間付息款項不另計利息)。9、上市時間和地點：2014年11月03日在深圳證券交易所上市交易。10、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)。二、本次債券付息方案按照《廣州恆運企業集團股份有限公司2014年公司債券(第一期)票面利率公告》，「14恆運01」的票面利率為5.78%，每手「14恆運01」(面值1,000元)派發利息為人民幣：57.800000元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：46.240000元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：52.020000元)。三、債券付息權益登記日、除息日及付息日1、債權登記日為2016年9月14日。2、除息日為2016年9月19日。3、付息日為2016年9月19日。四、債券付息對象本次付息對象為：截止2016年9月14日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)登記在冊的全體「14恆運01」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、債券付息方法公司將委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本期債券利息所得稅征收的說明1.個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2.非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3.其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、相關機構1、發行人：廣州恆運企業集團股份有限公司辦公地址：廣州市蘿崗區西基工業區西基路聯系人：梁東濤電話：020-82068733傳真：020-82068358郵政編碼：5107302、主承銷商：廣州證券有限責任公司辦公地址π廣州市天河區珠江西路5號廣州國際金融中心主塔10層聯系人：楊雪倩電話：020-23385014郵政編碼：1000333、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：賴興文聯系電話：0755-25938000傳真：0755-25988122郵政編碼：518031特此公告。廣州恆運企業集團股份有限公司董事會二零一六年九月九日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】