海力士
美股雷達
美國銀行全球研究最新報告指出，全球儲存晶片現貨市場的供需失衡持續惡化，在AI基礎設施需求強勁、主要晶片廠優先供應大型客戶，以及傳統消費電子旺季到來等多重因素推動下，預計9月DRAM與NAND現貨價格仍有10%至20%的上漲空間。美銀全球研究8月27日發布的報告顯示，根據通路調查，9月現貨市場的供給滿足率 (sufficiency ratio) 已降至不足50%。
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AI帶動高階記憶體需求持續升溫，SK海力士CEO郭魯正表示，目前全球記憶體晶片供應短缺的局面可能持續到2030年底，短期內看不到明顯的產業下行風險。SK海力士並於美國印第安納州西拉法葉舉行首座美國HBM生產基地動土儀式，宣布投資逾40億美元建設先進封裝與研發設施，預計2028年下半年啟用潔淨室，2029年下半年開始量產下一代HBM4E，進一步擴大美國AI記憶體供應鏈布局。
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SK海力士(SK Hynix)(SKHY-US)執行長郭魯正(Kwak Noh-Jung)表示，正尋求深化與日本客戶及供應商在記憶體產業的合作，以共同開發NAND Flash市場。郭魯正周四(27日)在美國印第安納州西拉法葉(West Lafayette)出席新廠動工儀式後受訪時說：「我們正非常審慎的評估如何與客戶及供應商共同開發NAND Flash市場。
國際政經
美國對南韓的半導體投資施壓持續升高。最新消息指出，美方近期要求南韓政府與半導體企業擴大在美國的記憶體晶片生產設施投資，並確保穩定供應記憶體產品，同時罕見對南韓政府主導、規模高達800兆韓元的湖南半導體集群計畫表達不滿，認為首爾一方面積極扶植國內半導體投資，另一方面卻遲遲未能提出具體的赴美半導體投資方案，形成明顯落差。
ETF
南韓記憶體大廠SK海力士正評估於日本宮城縣興建記憶體製造廠，投資規模上看10兆韓元。根據過往經驗，外資企業赴日設廠時，通常需導入部分日本本土供應鏈，若該投資案最終拍板，將顯著帶動日本半導體設備與材料供應商受惠，為產業注入強勁利多。受此消息與產業前景激勵，在台掛牌的日本股票 ETF 今(24)日盤中普遍走揚。
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AI熱潮帶動高頻寬記憶體(HBM)需求急遽升溫，SK海力士與美光等記憶體製造商成為市場追捧焦點，但方舟投資(ARK Invest)創辦人、人稱木頭姐的凱西伍德(Cathie Wood)卻選擇避開這筆熱門交易。她認為，科技產業歷史一再證明，當供應鏈瓶頸推高零組件價格時，企業往往不會接受高成本成為永久常態，而是會透過工程技術重新設計產品，最終降低對昂貴且稀缺資源的依賴。
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即使全球投資人正在看好並買進韓股，仍有一波韓國本土散戶為了躲避本土市場的回檔風險，紛紛轉戰美股。CNBC報導，根據韓國交易所(Korea Exchange)數據，南韓散戶投資人上周多數時間淨賣出韓股，即使韓股已進入多頭。與此同時，海外投資人則反轉操作，淨買入韓股。
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新加坡主權財富基金淡馬錫傳出計畫直接投資韓國記憶體大廠三星電子與SK海力士, 消息在8月12日刺激韓股記憶體族群大漲。這項動作不僅反映市場對AI基礎建設長期需求的信心, 也凸顯全球大型長期資金正把投資焦點從AI模型與運算晶片, 延伸至支撐AI運算的記憶體、資料中心及能源基礎設施。
日本 NAND Flash 記憶體大廠鎧俠 (Kioxia Holdings) (285A-JP) 最大股東出現變化。鎧俠 8 月 11 日公布的股東資訊顯示，由貝恩資本 (Bain Capital) 設立的特殊目的公司 BCPE Pangea Cayman2(SPC2) 持有約 14.19% 股份，已超越持股約 14.06% 的東芝 (Toshiba)，成為鎧俠第一大股東。
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在人工智慧 (AI) 帶動記憶體需求爆發的背景下，Micron Technology (MU-US)與 SK hynix (SKHY-US)成為市場最受矚目的兩大記憶體股。兩家公司都受惠於 DRAM、NAND 及高頻寬記憶體 (HBM) 價格走高，但華爾街投資人如今面對的問題已從「哪家公司能受惠於 AI 需求」轉向「哪一家股票的估值更值得買進」。
歐亞股
韓國股市近期遭遇劇烈拋售，原本因 AI 熱潮與政策優惠而回流本土市場的韓國個人投資者，正重新將資金轉向美國股市。根據韓國證券存管院資料，韓國投資者 7 月淨買入美股金額突破 5 兆韓元，較 6 月增加 5.5 倍，重新掀起海外投資熱潮。這波資金轉向發生之際，韓國股市正面臨 AI 與半導體類股劇烈修正。
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AI 浪潮持續推升全球高頻寬記憶體 (HBM)、DRAM 與 NAND 需求，南韓記憶體大廠 SK 海力士( SK Hynix ) 宣布大手筆擴大產能布局，董事會已核准總額約 54.3 兆韓元、折合約 382.8 億美元的投資計畫，將在韓國龍仁與清州新建兩座晶圓廠，以因應人工智慧 (AI) 時代持續增加的先進記憶體需求。
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全球人工智慧 (AI) 基礎建設持續擴張，記憶體供應鏈正面臨前所未見的產能壓力。據產業消息人士透露，全球三大記憶體供應商三星電子、SK 海力士與美光科技 (MU-US) 已完成 2027 年產能分配談判，DRAM 與高頻寬記憶體 (HBM) 產能據稱已提前售罄，部分客戶最終取得的配貨量僅約為原始申請量的 60% 至 70%。
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《巴隆周刊》報導，SK 海力士 (SK Hynix)(SKHY-US) 股票正獲得華爾街分析師高度青睞。這家南韓記憶體晶片大廠的 ADR 股價美國周二 (4 日) 迎來多家券商首次發布研究報告，且大多給予樂觀看法。SK 海力士 ADR 股價終場大漲 8%，報 154.38 美元。
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SK 海力士股價周五 (31 日) 在南韓大漲，隨 Kospi 指數同步走高，顯示資金重新湧入人工智慧 (AI) 概念股，但這股強勁買氣未能延續至美股市場。SK 海力士在首爾交易的股價周五飆升 30%，收在每股 171.8 萬韓元 (約 1197 美元)，觸及南韓股市單日漲跌幅限制。
儘管 SK 海力士 (SKHY-US) 近期股價經歷劇烈修正，瑞銀最新研究報告仍重申「買進」評級，認為市場過度反映短期風險，忽略 AI 帶動的記憶體結構性需求成長。瑞銀雖將目標價由 320 萬韓元下調至 300 萬韓元，但強調估值修正主要反映較保守的價格假設，而非 AI 記憶體需求趨勢出現逆轉。
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華爾街多家投資機構最新發布個股評級報告，其中瑞銀對 AI 記憶體族群代表企業 SK 海力士 ADR(SKHY-US) 給出積極評價，首次啟動研究覆蓋並給予「買入 (Buy)」評級，設定目標價 204 美元，成為市場關注焦點。瑞銀分析師 Nicolas Gaudois 首次覆蓋 SK 海力士 ADR，並宣布目標價 204 美元。
美股
【海力士 (SKHY-US) 法說會 AI 摘要】2026/7/29一、 2026 年第二季財務與營運詳情財務表現：營收與獲利： 第二季營收達 79.3 兆韓元，季增 51%、年增 257%，創下歷史新高。營業利益達 60.5 兆韓元，營業利益率高達 76%，同樣創下歷史紀錄。
美股雷達
南韓近期因追蹤 SK 海力士 (SK Hynix) 與三星電子 (Samsung Electronics) 的單一股票槓桿 ETF 劇烈波動，引發市場與監管機關高度關注，也讓華爾街開始擔憂，美國近年快速擴張的單一股票 ETF 市場，恐在 AI 投資熱潮下累積相同風險。
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南韓記憶體大廠 SK 海力士 (SKHY-US) 財報公布後引發全球半導體股劇烈震盪，CNBC 知名主持人克雷默 (Jim Cramer) 更在社群平台 X 發文，形容 SK 海力士已成為擾亂全球市場的「怪物 (Monster)」，認為市場交易已不再反映 DRAM 價格、產能擴張等基本面，而是受到槓桿交易、保證金追繳(Margin Call) 與投機資金主導。