科技股攀升受AI推動，油價因美伊局勢上漲，市場情緒分歧加劇

博通 (AVGO-US) 股價創下歷史新高，連續四日上漲，累計漲幅達14%，主要受益於市場對即將公布財報的樂觀情緒及輝達 (NVDA-US) 執行長對Marvell的正面評價，顯示網路基礎設施需求上升的趨勢[1]。同時，Alphabet (GOOGL-US) 宣布發行800億美元新股以支應AI基礎設施，進一步推升博通股價，市值突破2兆美元，成為全球第七大企業。美光科技 ( MU-US) 受人工智慧驅動的記憶體需求影響，預計即將公布的財報將超出市場預期，營收從136億美元增至239億美元，並預計下一季將達335億美元，顯示出強勁的成長潛力[2]，市場對其未來的評價也可能隨之提升，顯示科技股在AI浪潮下的持續吸引力。

在美伊和平談判進展感到困惑的情況下，美元指數略微回升，顯示出投資者對於地緣政治風險的敏感度，尤其是在美伊雙方互有軍事行動的背景下，油價和股市也受到影響[3]。同時，輝達與宇樹科技合作推出的H2 Plus人形機器人，將搭載高性能算力平台，預計在下半年上市，顯示出科技產業在智能機器人領域的快速發展[4]。這一系列動態不僅反映出市場對於科技創新和地緣政治風險的雙重關注，也可能影響未來的資金流向和投資策略。

隨著美國與伊朗的停戰談判進展不明，市場對中東能源供應的擔憂持續升溫，推動國際油價上漲至近五個月來的新高，倫敦布蘭特原油期貨收於每桶96美元，顯示出地緣政治風險對能源市場的強大影響力[5]。在強勁的就業數據和中東局勢緩和的背景下，美股三大指數創下歷史新高，標普500指數首次突破7600點，顯示出美國經濟的韌性[6]。然而，科技股的表現卻因Alphabet的募資計畫而受到影響，顯示出市場情緒的分歧，未來油價和股市的走勢仍將受到地緣政治和經濟數據的雙重影響。

摩根士丹利報告指出，隨著AI基礎設施投資持續增長，輝達 (NVDA-US) 和博通 (AVGO-US) 成為機構投資者的主要標的，顯示出對AI算力產業鏈的信心穩固，特別是輝達的產品週期吸引力強勁[7]。同時，荷姆茲海峽的超大型原油油輪因安全風險與保險成本上升，運輸量難以恢復至戰前水準，沙烏地阿拉伯尋求替代路線，顯示出中東油市重建的漫長過程[8]。這兩大趨勢反映出科技與能源市場的結構性變化，未來將影響全球資本配置與供應鏈動態。

聯準會克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克的鷹派言論再次引發市場關注，強調若通膨持續上升，Fed可能需迅速升息以維持物價穩定，這與美伊之間的外交接觸形成鮮明對比，顯示出全球經濟的不確定性加劇[9]。美國國務卿盧比歐指出，儘管美伊談判仍在進行，但未來協議的可行性仍存疑，這可能進一步影響市場對能源供應鏈的看法[10]。隨著通膨壓力和地緣政治風險的交織，投資者需密切關注Fed的政策走向及其對市場情緒的影響。

人工智慧新創公司Anthropic於周一秘密提交IPO申請，意在搶先OpenAI進入資本市場，這場競爭不僅關乎上市時間，更影響AI算力及資金獲取的優勢，Anthropic估值達9650億美元，年度經常性收入增至約470億美元，顯示其市場地位的提升[11]。此外，SpaceX計劃進行史上最大IPO，目標估值1.75兆美元，募資額可能超過750億美元，將刷新全球IPO紀錄，這些大型IPO的出現可能引發市場對超大型募資的熱潮，與OpenAI及Anthropic合計將為市場帶來近4兆美元的市值，儘管面臨獲利挑戰，市場對馬斯克的號召力仍抱持期待[12]。