摩爾投顧-葉俊敏分析師
《華爾街日報》報道 OpenAI 連續數月未能達到 2026 年內部預期的營收與用戶成長目標，主因競爭對手 Anthropic 及 Google 搶占市場份額，恐影響未來支應算力合約。OpenAI 則積極回應「消費端與企業業務正全速運轉。」但未回應或解釋公司內部目標未達成消息，市場疑慮導致昨日 AI 基礎設備供應鏈與費半指數出現修正。
OpenAI 雖然成長的速度未達公司目標，但市場競爭是重要原因，總體 AI 算力與付費市場規模還處於高成長的階段，並且為了維持產品領先，算力需求是重要關鍵，除了 OpenAI 外，亞馬遜、Alphabet、Meta、Anthropic 和微軟等在算力需求上也維持高成長。
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AI 產業趨勢不變，費半指數的拉回，為漲多之後的正常整理，台股指數正好來到 40000 點的短線漲幅滿足點，及外資期貨空單達四萬多口，今天富台期結算，外資會摜壓電子權值壓低來結算，投資朋友不用擔心市場反轉，反而應該利用拉回的找尋進場機會。
大盤指數低檔支撐在 38000 點，OTC 指數低檔支撐在 371 點，並且 OTC 指數今日跌幅小於大盤，出現止跌現象。從指數大漲創新高，但騰落指標出現大跌，到指數達到漲幅滿足後的修正，市場一陣兵荒馬亂，但卻是投資朋友撿鑽石的機會，如果想利用強勢股拉回期間布局，請留意三原則：支撐區出現止跌 K 線；法人逢低進場；營收與財務報表優異股。而首選產業，還是先進製造 / AI 供應鏈。
投信買超或低檔訊號的 AI 供應鏈績優股，給投資朋友參考－
先進製程：新應材 (4749-TW)、長興 (1717-TW)、達興材 (5234-TW)、昇陽半 (8028-TW)、汎銓 (6830-TW)、日月光 (3711-TW)、竑騰 (7751-TW)、家登 (3680-TW)
CPO：環宇 - KY(4991-TW)、IET-KY(4971-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、全新 (2455-TW)
個股詳細解析：
新應材 (4749-TW)：台灣唯一可獨立供應 2 奈米製程 Rinse（清洗液）的廠商。
長興 (1717-TW)：電子材料：包括乾膜光阻、玻纖布、銅箔。台積電 CoWoS 封裝材料。
宜鼎 (5289-TW)：工控模組廠轉型為 AI 解決方案供應商。與輝達、Intel 及高通等大廠在機器人平台緊密合作。
旺宏 (2337-TW)： eMMC 與 MLC NAND 出現供給缺口。 2026 下半年 NOR 與 NAND Flash 報價將持續調漲。
崇越電 (3388-TW)：AI 伺服器散熱與 Low-Dk 矽利光材料。矽利光 應用於 Low-Dk 及 Low-CTE 玻纖布。
嘉晶 (3016-TW)：與漢磊、世界先進合作 8 吋 SiC。AI 伺服器對高電壓需求推升 8 吋磊晶訂單。
台積電磁吸效應結束後，中小型股將迎來表現機會，但個股走勢分化大，投資朋友應積極的換股，留意法人的籌碼，鎖定營收成長績優股，及低檔買進訊號出現。另外，記憶體的強勢指標在宜鼎與旺宏，想要布局記憶體產業，可多加留意指標股，還有哪些可留意的標的？歡迎加入 Line @
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文章來源：摩爾投顧－葉俊敏分析師
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