美股AI產業面臨挑戰：Burry做空Palantir，微軟供應困境與南韓投資計畫並行

知名投資人 Michael Burry 的資管公司 Scion 正在將對 AI 泡沫的警告轉化為實際行動，將約 80% 的持股集中於做空數據分析公司 Palantir (PLTR)，顯示出對該領域未來的悲觀態度[1]。同時，微軟 (MSFT-US) 也面臨「有晶片卻用不了」的困境，執行長納德拉指出，供電與資料中心建設速度無法跟上需求，這一挑戰已成為全球 AI 產業的共同問題，導致輝達晶片在倉庫中積壓[2]。這些現象反映出市場對 AI 產業的過度樂觀可能正在遭遇現實挑戰，未來的投資策略需更加謹慎，以應對潛在的資源與需求不匹配問題。

南韓總統李在明於首次預算演說中強調人工智慧 (AI) 將成為國家經濟願景的核心，計劃在2026年前將AI投資增至10.1兆韓元，以應對人口結構挑戰並重振經濟，並與三星、SK及現代汽車等財團合作建設AI工廠，顯示出對全球AI競爭的迫切追趕[3]。另外，美國國會經歷34天的政府停擺後，顯示出解凍跡象，參議院共和黨領袖對結束停擺持樂觀態度，並暗示即將達成共識，這一動態可能為市場帶來穩定性，尤其是在面對醫療保健成本等核心議題的壓力下[4]。這些發展不僅反映出各國在科技與政策上的調整，也顯示出全球經濟在面對挑戰時的韌性與適應能力。

輝達 (NVDA-US) 與新創公司 Spectro Cloud 的合作，旨在提升企業 GPU 的運算效率，這一舉措反映出企業對於 AI 基礎設施成本控制的迫切需求，尤其在當前市場環境中，企業浪費高達 70% 的 GPU 運算力亟待解決[5]。此外，馬斯克在談及星際天體「3I/ATLAS」時，強調若掌握外星人證據將公開，這一言論引發了對於科技與外星探索的廣泛關注[6]。在國際政治方面，美中高層會談後，俄羅斯迅速派遣總理米舒斯京赴中磋商，顯示出在西方制裁壓力下，俄中關係的穩定性及其對於全球供應鏈的影響[7]。儘管美國企業第三季財報超出預期，市場卻未見股價上漲，高盛分析指出，投資者已將焦點轉向未來獲利，尤其是 AI 領域的資本支出預測上升，但市場對此的接受度仍有限，顯示出當前市場對未來不確定性的謹慎態度[8]。這些動態共同勾勒出科技、政治與經濟交織的複雜局面，未來市場走向仍需密切關注。