【遠東商銀】美國就業報告前，美元區間震盪

◆USD/JPY

美國 7 月職位空缺降至十個月新低，失業人數則自新型冠狀病毒疫情爆發以來首次超過職位空缺，符合勞動力市場狀況惡化的趨勢，同時多位美國聯邦準備理事會 (FED) 官員表示勞動力市場的擔憂仍被認為是 FED 未來將降息的主要原因，支持市場對 FED 本月將寬鬆政策的預期，並據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具顯示，貨幣市場預計 FED 在 9 月降息 25 個基點的概率升至近 97%，週四令美元承壓；此外，收益率在週三曾創下歷史新高的日本三十年期公債順利標售，平息投資人的緊張情緒，而且一位日本政府消息人士透露，日本和美國正在進行最後階段的談判，以便在美國總統川普行政命令發布後的十至十四天內降低日本汽車進口關稅，提供日圓支撐，推低美元兌日圓匯價至 147.77 低點。

隨後美國公布上週初請失業金人數為 23.7 萬人高於預期，並據 ADP 全國就業報告顯示美國 8 月民間就業崗位增加 5.4 萬人不及預估值，突顯勞動力市場降溫，而且美國 7 月貿易逆差增至 783.1 億美元及對華貿易逆差猛增達 171.13 億美元，但第二季非農業生產率修正較前季升 3.3% 超過預期，而且市場在週五美國發布就業報告前調整倉位，扶助美元兌日圓回升至 148.77 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 148.60-80，支撐於 147.40-60。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示，受益於 7 月出口較前月升 3.3%，商品貿易順差增至去年初以來最高 73 億澳幣，同時服務支出強勁增長，促使 7 月家庭支出月度指標 (MHSI) 較前月增 0.5% 及較去年同期創 2023 年底以來最大增幅 5.1%，導致澳洲央行 (RBA) 本月降息的機率減半至 10%，並據路透調查人民幣看漲的押注為 6 月以來最強，扶助澳幣和紐元整固漲勢，而且多數經濟學家認為歐洲央行 (ECB) 結束降息週期，支撐歐元兌美元持穩於 1.1669 高點。

據數據顯示歐元區 7 月零售銷售較前月降 0.5% 及較上年同期增 2.2% 遜於預期，而且德國伊福經濟研究所 (Ifo) 與經濟研究機構 IfW 分別下調德國今年經濟增長率預估至 0.2% 及 0.1%，Ifo 更警告若無可信的促進增長措施，德國面臨更多年經濟停滯風險，打壓歐元兌美元至 1.1628 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1660-80，支撐於 1.1570-90。

◆GBP/USD

英國央行 (BOE) 週四一項調查顯示，截至 8 月的三個月中，英國企業對未來一年整體經濟的通貨膨脹預期升至 3.3%，而且全球債券市場趨穩，英國公債收益率亦下降，推升英鎊兌美元至 1.3459 高點。隨後標準普爾 (S&P) 全球數據顯示英國 8 月建築業採購經理人指數 (PMI) 回升至 45.5，但仍遠低於 50.0 榮枯分界點，更延續 2020 年以來最長下滑趨勢，其中建商認為一年後建築數量會增加的比例降至 2022 年 12 月以來最低 34%，打擊英鎊兌美元回落至 1.3413 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3445-65，支撐於 1.3350-70。

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