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英特爾股價重挫26% 創40年最大跌幅 華爾街紛紛下調目標價

鉅亨網新聞中心 2024-08-03 11:00

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英特爾股價周五暴跌(圖:Shutterstock)

英特爾 (INTC-US) 股價周五突然暴跌,盤中最大跌幅接近 30%,最終收跌超過 26%,創下 1982 年以來最大跌幅。英特爾最新公布財報顯示一系列負面消息:第二季業績和第三季財測均低於預期、大規模裁員、暫停發放股息。

其中,最令市場憂心的是,英特爾給出的財測大幅低於預期,未來成長的不確定性增加。這份令人失望的財報發布後,多家華爾街機構紛紛下調對英特爾的評級,標普也將英特爾的信用評級列入負面觀察名單。


英特爾宣佈將「全方位削減支出」,其中包括裁員超過 15%,裁員人數高達 1.5 萬人。並表示,從今年第四季開始暫停派息。這是英特爾 32 年來首次暫停派息。分析師指出,取消派息可能會在短期至中期內進一步給股價帶來壓力。

英特爾公佈的截至 2024 年 6 月 29 日的財報顯示,第二季營收為 128.3 億美元,同比下降 1%,低於市場預期的 129.5 億美元。

財報顯示,第二季調整後 EPS 為 0.02 美元,與去年同期相比暴跌 85%,大幅低於分析師預期的 0.1 美元。

第二季調整後毛利率為 38.7%,與去年相比下降 1.1 個百分點,低於分析師預期的 43.6%,第一季為 45.1%。

英特爾 CEO Pat Gelsinger 表示:「我們第二季的財務表現令人失望,儘管我們達到了關鍵的產品和技術里程碑。下半年比我們先前預期的更具挑戰性,我們正在利用新的運營模式來提升運營和資本效率,同時加速 IDM2.0 轉型。明年英特爾將推出 Intel 18A。」

財務長將本季的疲軟歸因於「我們的人工智慧 PC 產品加速增長、與非核心業務相關的費用高於正常水平以及未使用產能的影響」。

在財報發布後的會議上,英特爾管理層談及 AI PC 對第二季業績的影響。管理層指出,第二季盈利能力低於預期,部分原因是公司決定加快生產 Ultra AI PC CPU。

更讓市場擔憂的是,英特爾給出的財測低於預期,未來成長的不確定性增加。英特爾預計,今年第三季營收為 125 億至 135 億美元,將下降 4.9% 至 11.2%,大幅低於分析師預期的 143.8 億美元;預計第三季調整後 EPS 為虧損 0.03 美元,亦大幅低於分析師預期 EPS 的 0.3 美元盈利;預計第三季毛利率為 38%,亦低於分析師預期的 45.5%。

英特爾表示,有意大幅調整 AI PC 晶片的研發 / 業務,這將影響毛利率,預計毛利率不會在明年大幅擴大。

這份令人失望的財報發布後,多家華爾街機構集體下調對英特爾的評級。摩根士丹利將英特爾目標價從 36 美元下調至 25 美元;匯豐分析師 Frank Lee 將英特爾評級由「持有」下調至「減持」,目標價定為 19.80 美元,即下跌 32%;德意志銀行將英特爾目標價從 38 美元下調至 27 美元;投行伯恩斯坦將英特爾目標價由 35 美元下調至 25 美元。

Global X 研究分析師 Tejas Dessai 指出,隨著晶片買家積極轉向 AI 晶片,英特爾的傳統資料中心業務正受到侵蝕。此外,英特爾正經歷一場挑戰重重且昂貴的代工模式轉型。

另外,標普將英特爾的信用評級列入負面觀察名單。

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