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台股

輝達財報為何拉不動美股?新故事看誰?

鉅亨研報 2024-05-24 17:46

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輝達財報為何拉不動美股?新故事看誰?(圖:shutterstock)

台股在高檔震盪,很多投資朋友擔心會不會剛好買到最高點,行情根據龍捲風操盤數,加權指數日 KD、週 KD、月 KD 同步黃金交叉,可視為大多頭的行情,櫃買指數 OTC 回測月線與季線形成支撐,OTC 日 KD、週 KD 黃金交叉且開口放大,代表下周中小型股有機會再度點火上攻,近幾日有外在利空 (中國軍演) 影響,不過外資近兩日皆買超台股,今年的行情真的很特殊,但不是隨便買就會賺錢,如果看到軍演就買軍工股、美中關稅就買太陽能股,很可能隔天就被修理,先前台積電 (2330-TW) 北美技術論壇揭露矽光子、CPO 的最新進度,推升台股相關供應鏈大漲,本周於新竹舉辦技術論壇,CPO 概念股輪流上漲,鴻海(2317-TW)176 達標後要看多少?AI PC、散熱、CPO 以及機器人概念股的比較表直接公開在 Line@: https://line.me/R/ti/p/%40laz1344x

美股怎麼了?台股該怎麼辦?恐慌指數 VIX +3.91%,道瓊日 KD 死亡交叉、指數大跌,波音與金融股成為道瓊殺盤的主角,那斯達克創高後,指數快速回檔修正、且日 KD 形成死亡交叉,觀察今天是否能守住 80 軸,昨晚輝達攻上千元大關,推升費半過高、日 KD 在 80 軸上黃金交叉,根據龍捲風操盤數 - 週線看波段,道瓊的週 KD 向下壓、可能形成死亡交叉,因此必須將資金再度聚將於電子股,輝達形成一個人的武林,美國 5 月 PMI 指數創近期新高,但 FED 官員又放鷹,亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表示,可能需要等待更長時間才能降息,因為即使 4 月通膨稍微降溫,物價仍面臨持續上行的壓力,由美股到台股詳細分析搜尋「徐照興鉅亨網」新聞,一定要連續每日收看 https://youtu.be/Vp5nIsfbpPE

第二季的股市話題性十足,最懂股市背後邏輯的徐老師,已經看到隱藏在消息面裡的潛力股,你準備好跟上了嗎?【Give Me Five】宇宙好禮 1+1 專案,立即填寫下方表:https://reurl.cc/RqYn2G

【AI 人工智慧】
微軟推出新世代架構新標準「Copilot+PC」,並預期明年 AI PC 銷量將達 5,000 萬台,品牌的宏碁 (2353-TW) 近日發表首款 Copilot+ PC Swift 14 AI 筆記型電腦,採用全球最高運算速度之一的筆電 NPU,攜手微軟與高通共創全新 AI 時代;深耕東南亞市場多年,根據最新市調數據顯示,2024Q1 以市佔 22% 於泰國市場稱王,此外在在美國市場表現一樣亮眼,4 月以 15% 市占成績於 Chrome 及 Windows 作業系統加總市場名列前三。記憶體、散熱、IC 設計、晶片代工與封測以及組裝和品牌,都是 AI PC 供應鏈中不可或缺的元素,喜歡學習的投資朋友一定要到徐老師 LINE@看 AI PC 概念股的比較表。

輝達 GB200 AI 晶片創新高價格!AI 算力提升將推升相關零組件升級,散熱、PCB 等相關價格將大幅提升,除了 GB200 之外,CCL 族群也因原物料上漲,將提升產品價格,中國 CCL 大廠建滔宣布再度漲價 (今年三月已先調漲),看好台廠聯茂(6213-TW) 將受惠,聯茂(6213-TW )AI 伺服器相關產品需求強勁,成功切入 GB200 供應鏈,中國 CSP 客戶預計 Q2 量產,美系自研晶片新客戶也將在 Q4 出貨,有望帶動今年 AI 相關產品營收占比自 2023Q4 的 5%提升至 10~15%。

【台積電大聯盟】根據國際半導體協會 (SEMI) 報告,預期 2024 年全球半導體製造設備銷售回溫,而 2025 年銷售額預估將達 1,240 億美元、創下新高

封測濕製程設備廠辛耘 (3583-TW):主要受惠台積電 CoWoS 月產能擴充計畫,相關設備需求隨之提升,帶動公司自製機台較 2023 年至少翻倍成長,累計 2024 前 4 月合併營收 30.01 億元、年增達 39.66%,創同期新高,從財報來看,2024Q1 期末的合約負債為 129.26 億元、季增 9%,反映海外客戶訂單增加及買斷模式比重增加,此外公司表示研發多年的暫時性貼合及剝離(TBDB) 系列機台已開始出貨給客戶,此系列機台將成為公司重要的營收來源之一。

G2C 聯盟─均豪 (5443-TW):在高階封裝相關檢測設備,其 3D 近紅外線(NIR) 檢測系統具有材料穿透檢測能力,能滿足產品內部 3D 結構量測及缺陷檢出需求,開發設備已逐漸從面板轉向半導體領域,估計已佔業績五成,投資昇陽半導體並任法人董事(持股約 5.21%),與昇陽半導體攜手開發再生晶圓相關檢測設備,導入台中新廠提高自動化。

ASIC 龍頭世芯 (3661-TW):私募迎來大客戶 Amazon 認購,破除先前市場上掉單的傳言,世芯是大摩最看好的 AI 半導體上游台廠,年初時就將目標價從 3,880 元大幅調升到 4,880 元,維持「優於大盤」評等,預期將受惠於 AI 半導體的整體潛在市場成長快速,此外世芯和台積電的關係密切,不僅能提供客戶 5 奈米等先進製程的設計,還能讓客戶獲得關鍵且稀缺的 CoWoS 產能,為世芯具備的一大優勢。

【邊緣運算】台積電 (2330-TW)2024 技術論壇指出,未來幾年內透過 3D 封裝將單晶片達到超過一兆個電晶體,AI 更需要快速的資料傳輸,矽光子 CPO 共封裝成為未來主流,今日 CPO 概念股漲勢凌厲。

光環 (3234-TW):先前已透過 200G 及 400G 等高速可插拔式光收發模組等產品,切入網路服務商資料中心供應鏈,隨著 AI 及雲端應用需求爆發,近期傳出與聯亞合作,卡位 Google 超高雲端資料中心供應鏈,有機會搶攻 800G、甚至更高速的下一代矽光子商機,加上市場看好隨手機市場回溫,在 sensor 及網路基礎建設升級需求帶動下,Q2 動能有機會轉強。大行情,勿小做!
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文章來源:永誠投顧徐照興分析師

 

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