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台股

【鑫攻略早報】費半大跌AI泡沫?台股多頭結構在長榮和美時

鉅亨研報 2024-04-22 07:47

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【鑫攻略早報】費半大跌AI泡沫?台股多頭結構在長榮和美時。(圖:shutterstock)

週五美股收盤漲跌不一,輝達 (NVDA-US) 股價大跌 10%,累拖了美股科技股大幅下跌,與輝達連動性高的美超微 (SMCI-US) 因為未如以往在財報 (財報公佈在 4/24 日)前夕發佈業績預告,一反常態,成市場恐慌的來源,美超微股價單日爆跌 23%。另外全球流媒先驅大廠網飛 (NFLX-US) 財報雖佳,市場仍以利空解讀,股價也大跌 9%。本週開始是美股科技股的超級財報週,市場開始出現不安的情緒。科技股大跌,資金轉往非電藍籌股道瓊週五上漲 0.5%,標普 500 指數跌 0.8%,科技股那指跌 2%,費半大跌逾 4.0%。總計一週下來,道瓊仍能持平小漲約 0.1%,標普則週跌 3%,是半年來的單週最大的跌幅,並且是連 3 週下跌,那指週跌 5.5%,連 4 週下跌,費半則一週大跌 9.2%,值得一提的是費半從高檔回跌至週五收盤跌幅約 19.3%,已逼近牛轉熊的 20% 底線了。其他的金融商品,紐約黃金 (期) 週漲 1.8% 維持歷史高點附近,紐約原油週跌 4.0%,基本金屬表現強勢,LME 銅週漲逾 5%,來到 2 年高點上海滬銅則創 18 年新高,鍚一週大漲逾 12% 是 23 個月高點,鎳週漲 9%。比特幣週跌 3%,減半如期,小摩警告減半後比特幣將暴跌。 

其他重要個股,蘋果 (AAPL-US) 跌 1.2% 跌至近 1 年低點,微軟 (MSFT-US) 跌 1.2%,META-US 大跌 4.1%,亞馬遜 (AMZN-US) 跌 2.5%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 暴跌 23%,谷歌 (GOOG-US) 跌 1.1%,費城半導體的輝達 (NVDA-US) 大跌 10%,超微 (AMD-US) 跌 5.4%,半導體權重股博通 (AVGO-US) 跌 4.3%,記憶體大廠美光 (MU-US) 跌約 4.6%,台積電法說後連跌 2 日 ADR(TSM-US)再跌 3.6%,特斯拉 (TSLA-US) 續跌 1.9% 創 2023 年 1/26 日以來新低,AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 2.4%,戴爾 (DELL-US) 跌近 3.0%。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 持平小跌,禮來 (LLY-US) 下跌 2.6%。羅素 2000 指數小漲 0.1%,散裝指數 BDI 週漲 10% 和 BCI 指數週漲 3.0%,BDI 一週上漲逾 11%。上海期交所的集運歐線 (期) 週漲近 20%,再創掛牌後新高。

週五的引爆科技股的大跌來自於美超微的大跌,也把 AI 最重要的指標輝達拖下水,華爾街已開始有評論為『AI 泡沫現形記』的說法。但是老師不這麼認為,僅能視為今年漲多的拉回,只不過費半從高檔回落近 20%,短線要馬上漲回並不容易,也符合老師說未來數週美股將進入了回調整理的時間波,而費半輝達台積電的 ADR(TSM-US)都破季線,台積電 (2330-TW) 回跌至季線 718 元和加權指數跌到季線 19215 點都是合理的推論。

之所以對股市不悲觀的原因,是市場資金是有朝往原物料生技股製藥的方向走的,週五道瓊上漲和週漲就是重要的佐證,另外,全球股市的資金也有朝往中國股市的情形,亞股中日股週跌 6.2%44 韓股週跌 3.3% 同樣都破季線,但陸股上證週漲 1.5%,上證指數日線短中長均線同步站上,在型態的位階上是屬於低檔補漲的市場,這也提供了原物料 (非電子) 和電子次產業 (生技) 輪漲上來的好機會。

回到台股,上海集運歐線期貨飆至歷史新高,給了台股長榮 (2603-TW) 與陽明 (2609-TW) 上漲的動力,週五台股大跌長榮逆勢上漲 2.6% 已說明一切。BDI 和 BCI 的反彈有利於散裝輪的補漲,看好兩檔低本益比的散裝輪個股,一檔是正德(2641-TW) 第一季營收則為 3.89 億元,年增為 51.75%, 淨增加 4 艘全新 4 萬噸輕便型高規格節能船,公司看好毛利率約有 45%,大幅優於疫情前水準,另外一檔是志信(2611-TW),去年獲利 2.48 元,前年 EPS 虧損 1.37 元大幅成長並且創下 2012 年新高。

生技股美時 (1795-TW) 週五我們將高檔賣出的部分再接回,外資大賣台股卻敲進美時 1322 張,可見生技股在電子股下跌時,生技股或將成避風港。保瑞 (6472-TW) 則伺機再找買點。美國出現史上大範圍缺藥,尤其是抗生素,兩檔抗生素概念股太景 - KY(4167-TW)和松瑞藥 (4167-TW) 持續看好。

金屬原物料持續看好,佳龍 (9955-TW)、金益鼎(8390-TW) 第一銅 (2009-TW) 抱緊處理,唯一不解的是鍚價的飆高,台廠的概念股昇貿 (3305-TW) 卻破短底? 實不合理,老師的結論是買點非賣點。 

電子股的部分,美超微的大跌直接衝擊 AI 伺服器三雄和麗臺 (2465-TW) 與 4 華泰(2329-TW),輝達在美股的水冷散熱概念股 VRT-US 也跟著大跌,位階在高檔的散散個股請投資人務必小心!

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文章來源:邱鼎泰分析師 / 亨達投顧

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