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【鑫攻略早報】微軟創高重點在資安！!金級夥伴是凌群

鉅亨研報 2024-03-15 07:47

cover image of news article — 【鑫攻略早報】微軟創高重點在資安！!金級夥伴是凌群。(圖:shutterstock)

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美國公佈生產者物指數 PPI 數據，顯示通膨升溫，今晨美股收跌，再度強化市場對 FED 不會急於降息的預期，美 10 年公債收益率上升 10 個基點，報 4.292%，美股指數承壓，道瓊跌 0.3%、標普 500 指數跌約 0.3%，科技股那指也是跌 0.3%，而費半繼前一日大跌逾 2%，今晨再跌約 1.7%，微軟 (MSFT-US) 將發佈反駭客 (資安) 的 AI 工具，股價創歷史新高。美元指數走升黃金期下跌 0.6%，不過原油大漲 2%。

其他重要個股蘋果 (AAPL-US) 反彈上漲 1.0%，微軟 (MSFT-US) 漲 2.4%(創高)，META (META-US)跌 0.7%，亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.2%。伺服器大廠美超微 (SMCI-US) 跌約 5.0%，谷歌 (GOOG-US) 則是漲 2.5%，費城半導體的輝達 (NVDA-US) 大跌 3.2%，超微 (AMD-US) 跌 3.9%，半導體權重股博通 (AVGO-US) 小反彈 0.3%，記憶體大廠美光 (MU-US) 跌約 3.0%，台積電 ADR(TSM-US)跌 1.7%，特斯拉 (TSLA-US) 持續大跌 4.1%，AI PC 兩檔美股指標股英特爾 (INTC-US) 跌 1.1%，戴爾 (DELL-US) 續大跌 3.2% 是連續下跌。兩檔減肥藥大廠諾和諾德 (NVO-US) 則逆勢上漲 0.8%，禮來 (LLY-US) 續小漲 0.4%。小型股羅素 2000 指數受利率上漲影響跌 1.8%，散裝運價指數 BDI 小跌 0.8%，BCI 海岬指數跌 3.5%，比特幣創歷史高後拉回現報價 71250 美元 / 枚，台股夜盤指數收跌 81 點。

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美股下跌，反應在台股拉回合理，不過昨天台股仍表現亮麗，終場收漲 9 點。距離 2 萬大關還有一小步。市場關注 FED 在利率會後是否出現利空反轉股市的多頭，3/18~3/21 是輝達 (NVDA-US) 的全球頂極 AI 大會，華爾街的知名技術派認為:『美股或許不會泡沫，但股市回調箭在弦上』我們再回過頭來看標普指數，從月線的 K 線來看，目前出現月線連 5 黑，本月當然是關鍵 (費波南希系數列)，如果反轉為黑 K 是時間波合理的解釋，但如果續漲那就要再漲至 5(或 6) 月，也就是一波到之勢，如果投資朋友熟悉老師說過的波段時間波中長線的論述，假如一波到底至 5 月，再回調那就真的非常不利長多格局了。以此推論若能在 FED 利率決策後拉回作適度的整理，待 5(6)月再續攻，那長多格局才會更加穩固，一旦到了下半年，美股就會有大選的紛亂，目前市場都認為若川普當選，恐怕金融市場會有一波利空，因為川普先生就目前的政策的論述較不利金融市場。

老師個人的看法是 320 的轉折往下的機會較大，但強調不是轉為空頭，這也是純以技術面的探討，對於權重股較不利，卻反而有利於輪漲補漲股，舉例來說本週以來標普 500 指數再創歷史新高，但美股 7 巨頭僅一檔微軟今晨創高，那就要問標普漲什麼讓指數創高了，很簡單的說，就是扣掉 7 巨頭後的 493 檔個股開始輪漲上來，這其中以 AI 資安軟體最強 (因為比特幣的大漲創高)，還有生技股開始強彈。比如說莫德納藥廠 (MRNA-US)，莫德納去年是標普 500 指數的權重股中跌最重的，此波從低點反彈快翻倍了，但股價中線來看只是打底完成而已。另外標普指數也大漲工業原物料概念股，很簡單近日原油創 4 個月新高，銅價來到 20 個月新高，鍚價來到約 1 年新高，從以上的內容來看就知道美股中以開始在作結構的調整了。

再來談個股，近日全球最強的金融商品，無庸置疑的就是比特幣的飆漲，目前比特幣已飆上歷史新高，現報約 72000 美元 / 枚，減半效應和美證管會將開放比特幣 ETF 的利多，是比特幣上漲的主因，而比特幣長久以來一直有資安的問題存在 (駭客)，這也讓美股的資安軟體股飆漲(也因為基本面佳)，代表股是 MSTR-US，股價屢創新高，無獨有偶，美股軟體巨頭微軟(MSFT-US)、甲骨文(ORCL-US) 在標普權重股中也創下歷史新高，老師看好台股的資安三劍客，零壹 (3029-TW)、資通(2471-TW) 和凌群 (2453-TW) 去年營收都同創歷史新高，不管是位階或是基本面再配合全球股市的內容結構，這 3 檔大有前途，而其中最看好是凌群，凌群將在 3/19 的城市智慧展大秀其新的 AI 產品。另外在板卡的比特幣概念股我們選青雲 (5386-TW) 在 3 支漲停後今日小漲 1%，晶片和 IC 設計股我們選威盛 (2388-TW)，如果連世芯 - KY(3661-TW) 今天都反彈漲停了，威盛去年的獲利是數倍的成長，股價的拉回，正是買點，再次強調，高位階請利用反彈賣，低位階請拉回買，而且請把去年的獲利考慮在內。選股方向就自然出來了，不知選哪檔的請看老師的免費語音。