過完年漲什麼
理財周刊 2024-02-22 16:02
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文.洪寶山
2/15 台股開紅盤大漲 3.03%,創 18725.47 新高點,美超微、輝達在農曆春節前後大漲,帶動技嘉、緯穎、緯創與廣達創波段新高,回顧這波漲勢的發起者是元月中旬美超微的財報優於市場預期,那麼漲到 2/22 的輝達財報也算是個利多兌現的時候,聰明的資金已經不理會輝達財報有多好,逢高出脫 AI 概念股,廣達、緯穎、緯創等連三黑K,散熱模組的奇鋐、ASIC 的世芯 - KY 與智原、銅箔基板的台光電等都是連二黑K,在二、三月營收不容易出現成長,資金已經轉戰中小型股為主的櫃買指數。
台股上演軋空大秀 籌碼戰維持多頭人氣
2/19 櫃買市場共計二十五檔漲停板,其中只有兩檔價格超過百元,低價股成為多頭主軸。年前有神盾集團的軋空秀,年後永捷接棒軋空,根據上櫃融券張數排行,振發 3653 張、券資比 39.08%,上詮 3058 張、券資比 20.45%,英濟 3036 張、券資比 30.16%,神盾 2878 張、券資比 27.27%,新復興 2147 張、券資比 17.66%,前鼎 2147 張、券資比 28.96%。從上述個股可發現,融券套牢的個股大多股價呈現強勢,這部分的籌碼戰將有利於多頭維持人氣。
三月不容易有業績行情,除了營建股的 329 檔期。根據媒體報導,今年首季六都加新竹縣市 (七都) 推案量有望突破 4500 億元,較去年同期將挑戰兩位數的成長動能。
營建股去年十月起漲 今年房市買氣淡季不淡
591 新建案表示,今年在利空淡化等優勢下,房市買氣反而呈現淡季不淡,建商嗅到商機自然積極進場,最明顯的例子是國建在 2/17 公告,以 10.45 億元買下台中市北屯區的北平路三段 718 坪舊透天厝,佔地面積達 567 坪,可望改建為住宅大樓。全案預計走危老重建方式,更新重建為住宅大樓,估計未來總銷可望在 45 億元左右。
一個重建案的潛在獲利都是翻倍計算,難怪連最保守的國建都跳下來買地,甚至台北大直的危樓倒塌,基泰股價不跌反漲,也是為什麼許多營建股從去年十月就開始漲不停,尤其是南部建商的股價更猛,例如永信建、華建、華友聯等。
疫情期間的通膨上漲,反映在美國聯準會拉高利率、建材成本上漲約三成的情況下,整體來說,預售屋與成屋成交量萎縮,房市的買氣由新青安貸款放寬金額吸引首購族支撐,首購族處在擔心現在不買、以後更高的心態,把房貸當房租來存款的心態購屋。有能力換屋或幫兒女置產的買家,基本上沿著科學園區的設廠路線購置重劃區新屋,基於台積電一奈米廠的位置尚未拍板定案,估計這群口袋深的買家還會繼續買。
電價看漲加上台電大單 投信布局重電與綠能族群
台積電持續將最新製程建置在台灣,代表著台灣的工業用電需求有增無減,雖然去年經濟衰退,全年不缺電,但台電虧損千億元的財政黑洞,政府已透過媒體釋出四月工業與民生全面漲價的試探訊息,促使電網強韌計畫的推動更加積極。
法人看好華城今年營收有 30% 以上的成長動能,2267 張融券也是套牢,具備軋空條件,有利於重電與綠能族群的投資氣氛。投信開始布局士電、中興電、森崴能源,會掀起多大的浪潮,就看 AI 族群要休息多久。市場資金炒作合正,但士電剛掛牌的子公司玖鼎電力具有籌碼優勢。
MWC 展本月底登場 法人卡位通訊相關個股
世界行動通訊大會 (MWC, Mobile World Congress)2/26 在巴塞隆納開幕,台灣有超過五十家廠商參展,投信與外資領先卡位通訊相關概念股,例如宏捷科、全新、啟碁、立積等個股,800G 交換器概念股的智邦在 2/15 逆勢爆量下跌、收盤反抽長下影線,也創波段新高,在賴清德總統的五大重點產業裡有低軌道衛星產業,通訊族群也是長線追蹤的標的。
聯詠 2/6 法說會上表示今年 ASIC 方面營收會有些成長,2/19 股價大漲 7%,2/20 傳出美系外資報告指出聯詠將跨入 ASIC 和 IP 領域,聯詠在行動裝置上有電源管理客製化晶片,甚至有機會與 Arm 結盟。由於台灣 IC 設計廠不管是在前端還是後端,都擁有豐富的 IP 資料庫與設計能力,所以外資也點名瑞昱可提供 USB4 hub 方案,連帶瑞昱 2/20 盤中觸及漲停板。
從安國與神盾跨入 ASIC 與 IP 的布局,再到聯詠與瑞昱,顯示 AI 晶片進入到邊緣運算後,AI 晶片客製化的商機龐大,IC 設計族群都會想分一杯羹,而股民對於這一題材高度認同,相信年內還會有其他 IC 設計公司跨入 ASIC 與 IP 領域。
來源:《理財周刊》1226 期
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