【遠東商銀】中東局勢緊張，提振避險日圓

◆USD/JPY

美國 12 月物價溫和上漲，年通貨膨脹率連續三個月保持在 3% 以下，增強美國聯邦準備理事會 (FED) 將於今年開始降息的預期，但美國消費者支出在 2023 年底激增，經濟保持韌性，金融市場將 FED 於 3 月降息的機率壓低至 50% 以下，提供美元走勢支撐，並據韓國聯合參謀本部稱，北韓向東海岸附近海域發射多枚巡航導彈，為不到一周時間內第二次發射此類導彈，而且駐守約旦東北部靠近敘利亞邊境的美國軍人遭無人機攻擊，造成三人喪生，為自去年 10 月以色列與哈馬斯戰爭爆發及在整個中東地區引發衝突以來，首次遭受致命襲擊，地緣政治風險加劇提振避險日圓買盤，週一導致美元兌日圓自高點 148.33 下挫。

隨後數據顯示達拉斯聯邦儲備銀行 1 月製造業指數大幅下滑至負 27.4，並據紐約聯邦儲備銀行稱，12 月多元核心趨勢通貨膨脹率為 2.34% 較上月低，接近 FED 的 2% 目標，而且市場關注 FED 為期兩天的貨幣政策會議於週二展開，普遍預計 FED 將按兵不動，但 FED 主席鮑威爾的言論將成為焦點，風險情緒減弱引發美元賣壓，兌日圓下跌至 147.24 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 147.50-70，支撐於 146.30-50。

◆EUR/USD

中國政府過去一周推出一系列刺激措施，以支撐經濟和股市，改善市場人氣，強化風險偏好，並據中國周末發布 12 月工業利潤增長 16.8%，自去年 8 月以來連續五個月增長，而且路透調查中國 1 月官方製造業採購經理人指數 (PMI) 料升至 49.2，但 FED 即將召開會議，而且澳洲週三將公布備受關注的第四季通貨膨脹數據，可能強化澳洲央行 (RBA) 維持政策穩定的可能性，昨日令澳幣和紐元交投謹慎，拖累歐元兌美元於高點 1.0849 承壓。

隨著歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，鑒於歐元區近期令人鼓舞的通貨膨脹發展態勢，ECB 遲早會降息，並據 ECB 管理委員會委員卡日米爾稱，通貨膨脹降溫的跡象積極，ECB 下一步行動是降息，另一委員諾特亦認為 ECB 降息宜早不宜遲，而且貨幣市場價格顯示，目前全面預期 ECB 將在 4 月降息 25 個基點及全年降息 149 個基點，打擊歐元兌美元至 1.0794 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0835-55，支撐於 1.0750-70。

◆GBP/USD

週一據美國花旗銀行和市場研究公司 YouGov 調查，11 月公眾對英國未來十二個月通貨膨脹的預期降至 3.9% 及對未來五年至十年的預期降至 3.4%，可能導致英國央行 (BOE) 釋出降息訊息，衝擊英鎊兌美元自 1.2718 高點走低。隨著美國市場監管機構數據顯示 1 月 17 日至 23 日間，投機者增持英鎊淨多頭寸至四個月來最大，但本週四 BOE 召開會議，市場共識是貨幣政策委員會中的兩位鷹派人物不再投票支持加息，目前市場顯示 BOE 在 5 月首次降息的可能性約為 50%，而且 BOE 金融穩定主管就民間信貸風險發出警告，打壓英鎊兌美元至 1.2659 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2720-40，支撐於 1.2630-50。

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