【遠東商銀】日圓貶破151美元，干預機率增

◆USD/JPY

包括美國聯邦準備理事會 (FED) 主席鮑威爾在內多位 FED 決策者相繼稱不確定利率是否高到足以結束與通貨膨脹鬥爭，鷹派的言論激勵美元上漲；此外，上週五路透透露一份計畫草案顯示，日本政府將在第二次額外預算中追加 8,860 億日圓財政貸款和投資項目，以加強供應鏈及其他長期支出，恐加重財政負擔，並據日本央行 (BOJ) 總裁植田和男表示，BOJ 在退出超寬鬆貨幣政策方面將謹慎行事，在取消維持收益率曲線控制 (YCC) 和負利率政策承諾前，仍有一段距離要走，而且日本財務大臣鈴木俊一稱將盡全力達成 2025 財政年基本預算平衡目標，但市場關於 BOJ 實現結束負利率政策與 YCC 的說法，條件可能差很遠，預計貨幣政策進入明年許久後仍非常寬鬆，令日圓承壓，支撐美元兌日圓穩守 151.20 低點。

隨著美元兌日圓匯率再回到 151 上方，提升 BOJ 干預風險，並據密西根大學調查 11 月美國消費者信心指數初值降至 5 月以來最低 60.4，為連續四個月下降，但消費者一年通貨膨脹預期連續兩個月上升達七個月最高 4.4% 及五年通貨膨脹預期創 2011 年 3 月以來最高 3.2%，而且舊金山聯邦儲備銀行總裁戴認為現在說升息週期已結束為時過早，提振美元兌日圓至 151.60 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 151.05-25，阻力於 151.80-152.00。

◆EUR/USD

上週五澳洲央行 (RBA) 在貨幣政策季度聲明中表示，委員會在最近的政策會議上討論了維持利率不變，惟認為需要升息以確保通貨膨脹放緩，並稱通貨膨脹有進一步上升風險，亦上調對經濟增長和就業預測，但多位 FED 官員發出利率警告及美國三十年期公債標售不佳，推高美國公債收益率，令澳洲與紐西蘭債券市場承壓，而且國際油價下跌及中國經濟復甦乏力，抑制風險偏好，打擊澳幣和紐元，拖累歐元兌美元下滑至 1.0654 低點。

據義大利國家統計局表示，義大利經濟在第三季停滯不前後，很可能在未來幾個月進一步放緩，但義大利 9 月工業產出較前月持平及較上年同期跌 2.0% 優於預期，而且歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德稱，歐元區通貨膨脹率未來幾個月可能上升，ECB 將利率維持在當前水平足夠長的時間，仍能使物價增長回到 2% 目標，警告通貨膨脹風險仍存在，推動歐元兌美元觸及 1.0692 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0680-1.0700，支撐於 1.0600-20。

◆GBP/USD

英國財政大臣亨特上週五表示，政府降低通貨膨脹計畫將是重振經濟增長的最佳途徑，支撐英鎊兌美元徘徊於 1.2237 高點，隨著英國國家統計局 (ONS) 公布 9 月工業生產較上年同期升 1.5% 優於預期，但製造業產出分別較前月與上年同期升 0.1% 及 3.0% 遜於預估值，而且第三季國內生產總值 (GDP) 初值較前季持平略高於預期，但第三季經濟未能增長，促使市場反映英國央行 (BOE) 明年 9 月可能降息約 40 個基點，打擊英鎊兌美元至 1.2184 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2240-60，支撐於 1.2150-70。

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