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台股

操盤手看台股:AI股有新定義!政策股有新方向!

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2023-11-03 08:00

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美 Fed 最新利率決策出爐,決議維持利率不變、等於連續 2 次暫停升息。儘管 Fed 主席鮑爾這次在記者會表示再次暫停升息不等於未來不再升息,保留了未來進一步升息的彈性,但在長債殖利率攀高降低了再次升息的可能性下,市場樂觀解讀,認為 Fed 或許已經完成升息任務,明年甚至有可能降息。週四台股開高走高,在台積電領漲,單日大漲 19 元,貢獻指數漲點近 158 點下,指數終場上漲 358 點,以 16396 點作收,K 線收長紅。由期貨來觀察大盤、週四台指期多方表態,行情開高後,一路震盪向上,不僅越過 16200 的短期反壓,同時準備挑戰 10 月下旬的起跌點,觀察前高 16480 點能否進一步越過。

短線上,先前提到台股的短期反壓暫看今年 9~10 月平台整理區的下緣帶,位置約略在 16200 點;本週要能迅速站回,行情才有機會走出破底翻的走勢。如今,隨著權值電子表態,週四行情大漲逾 300 點,日 K 線拉出日級別的日出訊號,指數也站回 16200 點之上。後續觀察能否站穩該位置 3 天以上,若能站穩,並且下週的週 K 線也能出現週級別的日出訊號,則行情就確認破底翻,操作心態上要變得積極。下一個壓力區則看 10/25 日起跌點 16459 點。

近日 AMD 執行長蘇姿丰表示 AI(人工智慧) 將擠下 HPC(高速運算),在明年第 1 季起成為資料中心成長主力,而 AI 解決方案也讓超微對 2024 年營收充滿信心。此番發言後,AMD 股價單日大漲 9.6%,也讓台股的 AI 族群出現強彈。這波 AI 伺服器供應鏈由於普遍拉回 3~4 成,故在週四的大漲中,一早就出現彈升,如伺服器代工的廣達、緯創、技嘉、英業達,散熱的健策、奇鋐、雙鴻、力致,機殼的勤誠、營邦,PCB 上游材料的台燿、台光電、富喬,PCB 的金像電、健鼎等股價紛紛上漲。只是若以相對論來看,大盤已經越過 10/31 日高點,前述 AI 伺服器供應鏈卻有部分個股連 10/31 日的高點都未能越過,相對弱於大盤。

廣義來看,今年至今,AI 股漲勢其實並未歇息,只是由第 2 季的 AI 伺服器供應鏈,轉到 AI 應用上。利用生成式 AI 來設計晶片的聯發科、切入 AI 邊緣運算的圓剛等,週四前者股價創下波段新高,後者準備挑戰前高,股價較前述的 AI 伺服器供應鏈更為強勢,這個股價的變化更值得追蹤,當中聯發科提到將生成式 AI 導入 IC 設計流程後,對生產力已產生巨大影響、後續是否引動各行各業更多生成式 AI 的應用值得進一步觀察。而後續與 AI 邊緣運算有關的威盛、愛普、義隆電等也要留意。至於手機應用光學感測 IC 的昇佳電,轉型特殊應用晶片 (ASIC) 的矽統、安國、智原等都大漲,顯示市場對 IC 設計的認同度仍高,後續要持續留意。至於政策股受到部分資金轉移影響,生技股漲多整理,這裡可留意觀光旅遊及內需股,特別是航空的長榮航、華航,連鎖餐飲的瓦城、王品等,第 3 季營運表現佳,後續應有財報效應可期、更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

文章來源:摩爾投顧蔡正華分析師

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