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台股

AI休息當沖比下降 專家:資金轉往這些族群趕快卡位

鉅亨研報 2023-09-05 15:41

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AI休息當沖比下降 專家:資金轉往這些族群趕快卡位。(圖:shutterstock)

加權指數今天在美股休市的狀況下,交易量持續縮,只有 2500 億元,指數暫時進入一個區間震盪。今天亞洲股市的表現也是比較清淡的,雖然說在權值股的部分沒有太大的表現,中小型股、OTC 指數已經連續漲了 6 天,目前 OTC 指數已經接近回到 8 月初的起跌區的位置,所以目前資金是往中小型類股去布局。

上週強勢的類股,像記憶體及被動元件還有 PA 功率放大器等,在 AI 這幾天進入休息整理的階段,資金也往蘋概股以及 IC 設計相關的類股去走,因為在整個 AI 股票,不管是整體佔大盤的比重,今天已經縮到大概 3 成以下,以及當沖比率,現在也大概降到 5 成左右,所以讓整個資金開始分散到其他的類股上面。

從整個 PA 類股的表現,以及今天大立光 (3008-TW)、玉晶光(3406-TW) 都有所表現,所以蘋概股的部分,我認為在接下來蘋果新機發表之前,應該有一小段的行情,那新機發表之後呢?要看市場上對於新機的這個接受度買不買單,以及華為高階機種在中國大陸的接受度如何,後續蘋概股才會有續航力出現。

反倒是低檔的 IC 設計類股,譬如說像觸控 IC 天鈺 (4961-TW)8 月的營收月增 8.3%,以及像義隆電 (2458-TW)8 月營收月增 8.1%,為 14 個月新高,今天股價都是大漲的,所以在 AI 類股休息的狀況下,資金開始往 IC 設計及其他族群跑,這就是資金做一個良性的輪動,我認為 AI 仍然是長線的題材,等待回檔量縮到一定階段之後,這個 AI 的後續中長線的行情仍然是可以期待的。

大盤指數大致上就在,16300 點到 16900 點區間做一個震盪,等待量縮做一個突破,可觀察的時間點就是在台積電 (2330-TW)8 月營收公佈的時間點,台積電要能夠突破 565 元到 570 元的反壓往上的話,有機會帶動指數再進一步的表現,否則現在 AI 休息,權值股也不太有劇烈變化的狀況下,指數就是維持在一個狹幅區間。可以多關注中小型類股的表現,其實現在很多的類股都在低檔整理完成之後,準備發動,像是記憶體、ABF 載板、被動元件還有剛剛提到的 IC 設計,大家可以掌握接下來的行情去布局 Q4 到明年 Q1,在今年底電子消費旺季來臨前,大家可以卡位接下來的行情,加上第四季是台股最容易上漲的一個季度,也將有總統大選將開跑,未來的行情將易漲難跌。

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文章來源:啟發投顧 / 容逸燊分析師

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