過度蹭AI,智原法說現形,微軟透漏AI獲利要時間
陳智霖分析師(亨達投顧) 2023-07-26 18:10
臺北股市今天下跌 36 點,盤勢上下震盪,是非常標準的早上隔日沖,震盪之後當沖做進場尾盤又做出場,所以今天的行情就是一個倒 N 型的走勢,大盤成交量 3,631 億元較為量縮,因為全市場都在關注今天晚上聯準會 (FED) 的利率決議,這次可能是最後一次升息,美股表現相對平穩,道瓊指數還是連續上漲,臺北股市結構開始出現變化,就是如同我告訴大家的資金開始轉換,今天盤面由傳產、鋼鐵、航運以及金融類股撐盤,金融股今日上漲了 1.38%,而 OTC 指數今日下跌 1.48%,下跌的主要原因是櫃買的權重許多都是在生技股,今天是亞洲生技展登場,但是生技股出現調節賣壓,生技股王保瑞 (6472-TW) 今天打到跌停板,使得其他生技股如晟德 (4123-TW),或者是我們昨天在電視臺講的 ADC 相關的永昕 (4726-TW) 也都出現大跌,如同我開頭講的目前盤面震盪且當沖比重增加,盤面上的操作難度也會增加。
今天早上微軟跟 Google 母公司 Alphabet 公告財報,老師在廣播節目有詳細跟大家做解析,微軟這家公司是目前 AI 族群中唯一能夠創造營收的公司,市場原先預期它的數位雲端的業務能夠成長,但是實際上反而是衰退了 1%,而 Google 大家原先認為受到 open AI 的競爭,Google 雲端搜尋的業務可能會面臨衰退,但是卻反而還是持續成長,這顯示目前大家還是比較習慣使用搜尋引擎,AI 其實從財報數字與未來財測的內容來看,都還處在投入的階段,所以目前生產費用大於實際收入,AI 最強的微軟是這個情況,對比臺灣許多的 AI 的股票短線上的漲幅度是否太過,智霖老師持續提醒讓投資朋友自己做判斷。當然今天盤面上還是有續強的,像是廣達 (2382-TW)、光寶科 (2301-TW) 以及被分盤交易的緯創 (3231),尤其緯創處分立訊投資損失的利空情況下仍逆勢上漲,但是整體來看 AI 族群已經開始出現分歧,像是技嘉 (2376-TW)、微星 (2377-TW) 與英業達 (2356-TW) 盤中下跌,廣運 (6125-TW) 甚至打到跌停板,有些假 AI 比如說像智原 (3035-TW),他雖然是做人工智慧晶片的,但其實是 AI 很後段客製化的應用,對於 AI 應用其實並沒有這麼快,且公告最新的財測營收與毛利都會呈現減少,第二季的獲利是季減 18%,EPS 1.66 元是近七季的低點,股價已經漲到 400 多塊錢,第三季營收會季減 1-3% 且毛利率還會再下調。最近很多股票因為搭 AI 的題材而上漲,但實際在 8 月中之前無法繳出不錯的獲利的話,那投資朋友你就要去思考股價是否已過度反應了。
今天的重點當然就是聯準會,智霖老師會在明天早上我 APP 的廣播還有盤後的節目再跟大家解讀,想知道聯準會利率決策會議最新的內容,就請投資朋友一定要下載我的 APP,並鎖定我的節目。近期盤勢震盪,智霖老師一再提醒投資朋友要留意追高的風險,所以我們也有陸續出場一些股票,也都公開證據給大家,不管是中美晶 (5483-TW) 或是欣興 (3037-TW) 都在高檔調節,今天也都有上引線或者是下跌,投資朋友你今天都有機會賣在不錯的點位,下個禮拜這些不確定因素解除之後,該如何操作跟進場,歡迎大家可以跟上智霖老師的行列,在文章下方下載智霖老師的 APP,我們都會有文章以及廣播節目及時給大家做提醒,細節可以收看老師的節目。
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