【決勝關鍵】AI題材領漲美股,MSCI季度調整成分股出爐
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2023-05-12 09:01
美股四大指數周四多數下跌,中小銀行危機與衰退疑慮導致美股拉回。周四美股由道瓊指數 - 0.66% 領跌四大指數,迪士尼 - 8.73% 與英特爾 - 3.7% 領跌道瓊成分股。美股族群周四跌多漲少,金融、半導體、能源、房地產、工業與公用事業類股領跌,僅有通訊服務與非必須消費族群逆勢收漲。Google+4.31% 與亞馬遜 + 1.81% 領漲科技股,美光 + 2.7% 與狼速 - 3.26% 分別領漲 / 領跌費半成分股,特斯拉 + 2.1% 與艾克森美孚 - 1.81% 分別領漲 / 領跌大型股。周四盤前公布 4 月美國 PPI 數據年增 2.3% 創下 2 年半低點,但市場轉向擔憂衰退風險。中小型銀行股盤前再度跳水,且迪士尼財報不佳,使得美股開盤後迅速跌幅擴大,四大指數盤中一度全面翻黑。盤中亮點仍在 Google 開發者大會題材,AI 題材股成為美股盤面唯一維持創高的重點族群,也激勵那斯達克指數翻紅,持續創下 8 個月新高。
台指期盤後盤下跌 69 點作收,跌幅 0.44%,台積電 ADR-1.73%。
週五大盤指數觀察重點有三: 1.MSCI 季度調整與中小型股 2. 防禦性股票買氣 3.AI 題材股是否反彈
1. 周五台股受美股拉回影響,盤中有回補 4 月底多方缺口 15477 點壓力,下週三台指期結算,如盤中期貨正價差能夠擴大,或許有機會出現留下影線走勢。盤面多方信心仍是中小型股,週五須出現回穩反彈走勢,否則信心潰堤容易造成整理時間拉長。盤中 MSCI 公布台灣相關指數權重調整,變動不大,但新增成分股;創意與緯創有機會先行反映轉強。小型指數: 新增華城、汎德永業、飛宏、士電、合勤控、華孚、穎威、王品、洋基工程,剔除創意、震旦行、緯創、泰山。
2. 貨櫃三雄週五先看避險資金有無流入,股價逼近低點有技術面反彈機會。BDI 指數重新回跌,散裝航運重回整理架構。國際原物料報價週四持續回跌,衰退疑慮壓抑原物料報價,相關報價族群維持弱勢。綠能族群週五仍觀察重電族群,短線是 520 前政策題材能不能回穩的多方指標。太陽能與風電短線破底後,觀察何時出現止跌訊號。碳權概念股同樣遭受主力調節賣壓,同樣需觀察反彈力道強弱。生技股週五先看跌深反彈,週四重挫過後,生技股季節需求與政策題材利多不變,惟獨重挫過後容易陷入整理盤局。汽車零組件族群,短線仍是個股表現居多。觀光族群短線業績題材利多反應多數完畢,週五仍須提防輪動過快問題。文創族群多數業績成長幅度大,華研接棒必應創下波段高點,可留意整體族群能否同步轉強。軍工股週五仍有漲多回檔賣壓,但全年政策題材方向不變,短線靜待中線支撐站穩後,在重新布局。
3. 周五電子股觀察利空能否出現抗跌走勢, AI 題材股反彈力道,決定台股信心強弱。高價股周五觀察千金股能否維持九千金,如跌破千元的家數變多,則短線市場仍偏好低價股。散熱與筆電族群走勢分歧,法人調節散熱續買筆電,留意輪動走勢,當中緯創新增為 MSCI 成分股,盤中有轉強機會。台積電周五觀察 488 元最後多方缺口,能否在本波修正時完成封閉缺口。短線台積電仍有修正風險,可留意有無資金轉進跌深中小型股搶反彈。鴻海公布第一季季報,獲利意外大減,能否像聯發科周四一樣利空不跌,決定大盤指數能否收下影線的關鍵之一。矽智財族群持續震盪走勢,指標股觀察創意新增為 MSCI 成分股,盤中有機會發動,或許有利矽智財族群反彈力道。資安族群同受主力調節賣壓影響,但產業與政策趨勢明確,資安股仍可留意轉強買點。元宇宙族群仍以宏達電為關鍵指標,投信布局與股價拉回已深,先觀察能否站穩年線關卡。AI 軟體指標股週五先看反彈力道,美股 AI 題材股續創新高,有利資金進場承接強勢股的拉回。遊戲股受惠旺季題材,加上近期美股與陸股的遊戲族群,均出現創高走勢,台股遊戲股還未全面表態,留意買盤有無進場卡位。第三方支付題材股,震盪加劇,但相關指標股多方格局不變,回檔應有支撐力道。電商股同樣受主力賣壓拖累,指標電商股周五先看能否扭轉站上短期均線。
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