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台股

鼎極操盤手:FED不升息了!『利多』發布前務必『重壓』!

何基鼎分析師(摩爾投顧) 2023-03-18 09:40

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鼎極操盤手:FED不升息了!『利多』發布前務必『重壓』!(圖:shutterstock)
從08年金融海嘯以來,美國採取0利率政策,搭配『量化寬鬆』救市,金融業早已習慣寬鬆的貨幣環境,近一年美國為了打『通膨』,快速從0%左右升至4.75%,過去寬鬆的後遺症,終於在本周發生,美國SVB、Silvergate等區域性銀行相繼倒閉,瑞士第二大銀行『瑞士信貸』又出現內控問題,不過都在央行、政府單位承諾注資、維護存戶權益下,得到解決,不過這些事情也反應,現在的利率已經到了市場能承受的高點附近,在持續大幅度的升息下去,金融體系可能會出現崩潰。
最新美國公佈的消費者物價指數(CPI)年增率為6%,符合市場預期,另外觀察CPI的先行指標—生產者物價指數(PPI),年增率為4.7%,遠低於市場預期的5.4%,顯示『通膨』正在下降,美國FED沒有必要冒著金融體系可能崩潰情況,貿然再次大幅升息,預計下週四(3/23)美國FED利率會議,升息1碼的機率較高,甚至有可能不升息,升息1碼股市將會震盪走高,若『不升息』,將激勵全球股市出現報復性的大漲,因此無論升息與否,都對多方有利,建議投資朋友要在『利多』發布前,提前進場買好、買滿!

本周 SVB、Silvergate 等銀行倒閉後,美國政府立刻接管 signature 銀行,接著又發生瑞士信貸內控的問題,全球央行大升息後,暴露出金融體系的風險,從比特幣、科技類股大漲,可以看出市場正在押注美國升息步調放緩,資金全面轉向科技、半導體類股,其中又以 Nvidia 表現最好,完全不受美股大跌影響,持續穩定再創新高,顯示 ChatGPT 問市之後,資金持續看好 AI 人工智慧類股,台股當中,這波 AI 類股漲勢最強的為 IC 設計相關的凌群、巨有、創意等,漲幅都超過一倍,不過短線漲多,陷入修正的機率叫大,資金持續尋找 AI 相關的題材,目前已經從 IC 設計延伸伺服器、記憶體,下周可留意 AI 相關的記憶體類股:宜鼎 (5289-TW)、群聯 (8299-TW);伺服器的是方 (6561-TW)、緯穎 (6669-TW)。

宜鼎 (5289-TW)

工業儲存用嵌入式儲存裝置廠商,專注於企業級、工業、航太、醫療與國防等應用市場,並以自有品牌「Innodisk」行銷全球,其獨特的網路切片(Network Slicing)技術,為 5G 網路建構了一套高效傳輸架構,應用在複雜、龐大的 AI 邊緣運算上,能提供更高的讀寫次數,以因應高速運算的需求,未來將持續鎖定 5G、高效運算等高毛利產品,去年全年每股盈餘高達 21.46 元,本益比只有 11.3 倍,股價突破 225 元後,受全球股市下跌影響,遲遲無法再創新高,整體跌幅也不大,維持在 225 元之上震盪,多頭格局沒有改變。

群聯 (8299-TW)

記憶體控制晶片廠商,ChatGPT 人工智慧聊天機器人,掀起全球各大廠商,相競研發相關機器人,其背後需要龐大的伺服器、資料庫、高速的傳輸的支持,都與 NAND 記憶體脫離不了關係,群聯看準商機,累積超過 22 年的研發經驗,推出 ASIC 設計服務平台,協助客戶開發各種新興應用晶片,此外,記憶體庫存去化即將告一個段落,去年每股盈餘 27.71 元,本益比只有 12 倍,基本面表現佳,股價跌破 350 頸線位置後,立刻拉回收高,頸線有撐,股價走勢強於大盤,下周可望持續向上,挑戰新高。

緯穎 (6669-TW)

大型雲端資料中心硬體及解決方案之供應商,人工智能發展,帶動伺服器需求強勁,目前搭載 GPGPU(General Purpose GPU)的 AI 伺服器,雖然只全年伺服器出貨量的 1%,預計將成長至 8%,將成為公司業績新的成長動能,2 月營收 229 億,年增 67.6%,公司成長動能不變,去年全年每股盈餘 81.07 元,本益比只有 11.3 倍,殖利率高達 5.46%,基本面、題材面都美,技術面回測 900 元整數關卡不跌,KD 指標已經進入超跌區,準備出現黃金交叉,股價表現強於大盤,下周台股回穩後,很容易挑戰千元關卡,下周四之前震盪不跌,都可以考慮進場佈局。

是方 (6561-TW)

中華電信轉投資公司,主要業務為 IDC 機房服務、數據網路服務與雲端應用服務,人工智慧帶動 IDC 機房及雲端服務強勁成長動能,去年營收首度超越 30.8 億,每股盈餘 11.85 元,再創歷史新高,綠能智慧 IDC 新機建置中,其為目前 3 做 IDC 機房的一半,可支援 HPC 高速運算需求,將成為未來成長的動能,股價突破 350 元後,完全不受大盤下跌影響,穩定在 350 元之上震盪,KD 指標也準備出現黃金交叉,股價即將再創新高,任何的利空不跌,都是絕佳的進場點位。

2/11 專欄介紹的人工智慧相類股世芯 - KY(3661-TW)、威盛 (2388-TW),股價完全不受大盤影響,表現強優於大盤,世芯 - KY(3661-TW) 大漲 25%、威盛 (2388-TW) 大漲 22%,後續持續看好,還有什麼值得留意的 AI 相關類股,務必掃描點擊下面連結,獲得免費 AI 類股即時資訊

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