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台股

操盤手看台股:資金加速轉進中國解封受惠,怎麼選?

蔡正華分析師(摩爾投顧) 2022-12-19 08:01

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操盤手看台股:資金加速轉進中國解封受惠,怎麼選? (圖:shutterstock)

近日提到按 Fed 預測,美國明後年的經濟僅會成長 0.5%,而失業率會攀升,顯見為了對抗通膨,經濟難免要付出代價。果然隨著美 Fed 立場偏鷹,多國央行跟進升息,市場對於明年降息的期待落空,對於經濟衰退的疑慮進一步上升,市場情緒轉趨保守。12/16 日台股早盤在權值股走弱,台積電及聯發科領跌下,指數出現大跌,終場下跌 205 點,以 14528 點作收,日 K 線收黑 K。若由期貨來觀察大盤,曾提到隨著台指期逐漸逼近區間上緣 14800 點,後續要觀察接近上緣時,空方是否表態。果然 12/16 日空方利用美股大跌表態,行情直接跳空開低,盤中最低來到 14411 點,但在多方於 10 點 15 分的 15 分 K 線起連拉三根紅 K,進行多方抵抗下,行情未再進一步下探,呈現低檔盤旋。當前因空方勢強,本週先觀察上週低點 14411 點能否守穩,若不守,期貨的區間會下移。

短線上,隨著大盤拉回,原先已收斂的日 KD 再度向下發散,日 K 線初步出現了日落訊號 (當日低點跌破前一日低點,且收盤收低),整理期有拉長風險,後續觀察未來 2 日多方能否進行抵抗,化解日落風險。至於週 K 線上,多方守住前一週低點 14464 點,讓週 K 線暫不至於出現日落,中期多方架構仍持續。只是由於大盤連兩週未能創高,確實影響了市場信心,於是資金加速轉移,轉移到 2023 年有成長或轉機的產業。近日持續提及賣出 2022,買進 2023 成為當前選股方向,如果說 2022 年是全球陸續解封的一年,則 2023 年焦點就在於隨著中國官方防疫態度轉變,對於全球經濟所產生的影響,進而出現的新機會。

近期中國官方逐漸放寬疫情防控措施,市場預估明年 3 月兩會後有機會加速解封,整體經濟活動會進一步活絡,原物料需求可望升溫,對於鋼鐵、塑化、以及與原物料有關的散裝航運等當然有正面助益。之前提過中國寶鋼、鞍鋼已調漲明年 1 月份鋼價,讓市場對於明年鋼價展望轉趨樂觀,這讓部分資金進駐鋼鐵股,如中鴻、海光、威致、新光鋼等週線轉強。後續要觀察中國推出金融 16 條政策後的房地產變化,由於房地產占鋼鐵需求 3 成以上,若房地產市場能回穩,將有助於鋼鐵需求,同時也會進一步帶動鐵礦砂的進口需求,有助於散裝航運的運價回升,如裕民、中航、慧洋、新興等也有買盤進駐,後續也可觀察。至於生技股,隨著中國放寬防疫措施,民眾為求自保,積極採購藥物,導致藥品短期內供不應求,相關藥品供應鏈,如抗生素的南光、中化、台耀、松瑞藥、太景,止痛退燒的中化、生達、永信、健喬、健亞、強生等股價都大漲。由於這波急漲與民眾搶藥的情緒有關,當一旦中國官方出手解決缺藥問題,導致搶藥的情緒降溫後,股價容易震盪,介入時要有策略配合,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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