彭博:三大因素 巴菲特抄底台積電

巴菲特抄底台積電。(圖: AFP)
巴菲特抄底台積電。(圖: AFP)

「股神」巴菲特旗下波克夏公司(Berkshire)(BRK.B-US) 上季砸約 50 億美元買進台積電 ADR,彭博報導,市場人士認為,巴菲特大買台積電 (2330-TW) ,原因包括低本益比、技術領先、基本面穩健等三大因素。

彭博匯整的數據顯示,按台積電明年預估獲利計算,本益比約 12.6 倍。高盛估計這是 10 年平均值下緣,且倍數比美股費城半導體指數多數成分股小。

自波克夏上周揭露投資台積電以來,台積電股價已跳漲約 10%。摩根士丹利在 11 月 8 日報告中指出,由於地緣政治風險,台積電股價比半導體景氣下行周期水準還低 30%至 40%。

LW 資產管理公司基金經理人黃耀宗(Andy Wong)說:「若不看當前半導體景氣下行趨勢,台積電憑藉科技領先地位,是絕佳長線價值投資對象。隨著物聯網(IoT)、再生能源、汽車需求快速成長,巴菲特可能正在投資下個十年的成長引擎。」

高盛分析師在 11 月 16 日的報告中寫道,台積電最有能力抓住 5G、人工智慧(AI)、高性能運算、電動車等領域的長期結構性成長契機。

台積電另一優勢是,在半導體景氣走下坡之際,今年營收仍能保持兩位數成長,毛利率也遠高於 50%。

分析師認為,台積電的現金流穩健,股利穩定,也可能是獲巴菲特青睞的因素。

晨星股票分析師李旭暘(Phelix Lee)說:「台積電等晶圓廠在科技競爭過程中,資本支出都相當龐大,但歷史數據顯示,儘管台積電資本支出龐大,仍能創造相當不錯的現金流。」

在股利配發方面,彭博統計數據顯示,台積電股利殖利率為 2.6%,比美光(Micron)(MU-US) 高,和 SK 海力士差不多。

波克夏上周提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件顯示,上季敲進台積電約 6,000 萬股 ADR。假設巴菲特以第 3 季均價買進台積電,這些持股將耗資 51 億美元。

(不開放合作夥伴轉載本文)


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