ABF載板三雄吹起反攻號角
萬寶投顧【撰文/賴建承】 2022-10-31 09:00
全球通膨居高不下,加上俄烏戰事與美中科技角力戰等,均讓 10 月的全球股市陷入不安,歐元區、英國與美國 9 月的通膨數據依舊處於高峰,使得升息的步伐並未放緩,9 月的 PCE 物價指數與 11 月初的 Fed 利率會議將是極重要之關鍵。由於通膨而造成的升息,使得近期總經數據明顯下滑,美元的走揚也讓台幣貶不停,外資更將台股當作提款機,在台積電重挫之際,台股也一度失守 30 年前高點 12682 點,會加速趕底還是醞釀反彈呢?筆者將於後文剖析!
觀注美元指數、美債殖利率
10 月底美國將公布 9 月 PCE 物價指數,是否能夠下滑相當關鍵,畢竟美國 9 月 CPI 年增率 8.2%,超過預期;核心 CPI 年增率 6.6%,再創 40 年新高,且 FED 官員也持續偏鷹派,一度讓美國公債殖利率再度創高,所以 PCE 數據若維持高檔,恐對後續盤勢有一定的壓力存在。除了美國有高通膨外,歐元區 9 月 CPI 年增率 9.9%,創歷史高,10 月會議升息 3 碼將相當確定。至於英國 9 月 CPI 年增率 10.1%,創下 40 年新高,核心 CPI 年增率 6.5%,也高於預期的 6.3% 與前值 6.4%,顯示歐洲在俄烏戰事下,通膨難題不易化解。不過,近期英國換首相激勵,加上升息,使得英鎊自谷底翻揚,由於歐元與英鎊轉強,美元指數未再過高,顯示升息高峰已近尾聲。美元指數已跌破月線,VIX 恐慌指數也落於 30 大關之下,美國四大指數全數站上月線,道瓊指數更是突破季線,顯示美股已脫離困境。不過,國際變數仍不可輕忽,包括俄烏戰事是否惡化、美中科技戰之角力是否擴大,以及瑞士信貸風暴是否持續延燒等,建議持續觀察美元指數、美債殖利率與油價等變化。
貨櫃輪、IC 設計、載板扮反彈要角
台灣 9 月製造業 PMI 連 3 個月緊縮,下滑至 44.9%;9 月出口金額為 375.3 億美金,年減 5.3%;9 月外銷訂單 609.3 億美元,年減 3.1%,顯示台灣外貿與製造業也受全球經濟走疲影響。所幸近期美元轉弱,台幣能否守住 32.5 關卡將是關鍵,一旦止貶回升將讓外資偏空的氣焰稍稍降溫。研判只要台幣不續弱,台股有機會於 12682 附近反覆打底,醞釀反彈。台股至 18619 以來已跌了 5990 點,且 12682 為 30 年前高點,研判此大頸線具有強勁支撐,要直接摜破也有難度,只要指數不再破底且月線能站穩,研判 11 月將啟動一波選前反彈行情。對於先跌且本波沒有破底的族群與標的可多加留意,包括貨櫃輪、IC 設計、載板等人氣股,其中載板前 3 季成績單不差,且對 2023 年展望也樂觀,預估將是科技股反攻號角的先鋒。
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