社群觀點|如何在熊市低風險投資加密貨幣的策略

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推特上擁有 22 萬追蹤者的 Lady of Crypto,根據其交易經驗,總結許多自己對於加密市場的看法與投資教學,以下是她對於當前熊市自身的投資方法。(註:本篇內容僅作為參考)

Bear markets are the best-case scenario for your net worth.

If you stick around and play it right.

This isn"t a "survive the bear market" thread. It"s a step-by-step guide to making fu money from the bear market.

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「圖:鏈新聞提供」 「圖:鏈新聞提供」

1/12 pic.twitter.com/DB8GqSzrxW

— Lady of Crypto (@LadyofCrypto1) July 12, 2022

如果正確操作,熊市是最好提升淨資產的時候。這不是「在熊市中如何生存」的主題,而是「如何從熊市中賺錢」的方法指引。

需要耐心

SOL、AXS、LUNA、SAND 和 MATIC 都是從 2020 年到 2021 年回報超過 150 倍的少數加密貨幣。所有這些上漲的代幣都是在熊市中發行,直到比特幣突破新高才開始上漲。

意思是投資者無需現在於熊市不穩定的狀態下買入,也可以擁有 150 倍的報酬。

「圖:鏈新聞提供」比特幣突破新高時,再買入適當的山寨幣,也可以有 150 倍的驚人漲幅。

質押穩定幣

因此,按照上述,不打算近期使用穩定幣購買山寨幣,建議放入質押池,質押所賺取的每一美元,都可能在下次增加 150 倍 (意指累積籌碼)。

作者分享質押穩定幣策略如下:

  • 持有安全的穩定資產,例如 USDC。
  • 將質押的風險分散到至少五個不同的協議中。
  • 在協議出現任何一點負面消息時立即贖回,例如 UST 脫鉤。

研究

分析自己認為會下一次牛市的重點趨勢。例如 2020 年作者深入研究了GameFi,並獲得了相當的回報。作者分享了下個週期,自己預期主要的投資領域:

  • Later 1 / Layer 2
  • X to Earn (遊戲/學習/觀看/移動)
  • IDO 平台
  • 隱私

了解自己對哪些領域有足夠興趣,並將該領域資產分成兩部分,一部分是累積該領域「經過驗證且低風險」的數位資產,例如 ETH 或是 SOL,另一部分是穩定幣等安全資產,得以在熊市後期可以投資該領域的新專案。

  • 低風險專案:自己認為安全的資產。
  • 高風險專案:可能變為 0 或是 1000 倍。

下面是一個的資產分配的例子,顯示出每個自己研究與投資的領域,低風險投資與高風險投資的百分比分配,注意這個例子是針對熊市後期的,不是現在!(筆者註:現在還沒到熊市後期可以多留點穩定幣去質押)

「圖:鏈新聞提供」每個領域都有安全跟高風險資產的配置

作者分享了自己認為看好的領域中,風險最低的投資。(注意:此非投資建議)

  • Later 1 / Layer 2:ETH、SOL、AVAX、MATIC、METIS。
  • X to Earn (遊戲/學習/觀看/移動):PYR。
  • IDO 平台:DAO (但作者還沒買)。
  • 隱私: ROSE、AZERO。

如果沒有錢怎麼辦?

不用著急,繼續工作,累積出「可以承受損失的資金」,有幾個月的時間可以來準備。

什麼時候該投資?

上述的低風險投資略應該慢慢進行,作者從 6/14 才開始增持倉位,現在的投資資金不到總資金的 10%,且認為十二個月後可能也還不會到 30%。

進階策略

在目前熊市的趨勢中:當價格穩定在支撐點位時,作者會開始累積倉位,當上漲約 20% 至 50% 時會部分獲利。例如,作者在 27 美元時買入 SOL,並會在 20% 至 50% 的收益之間獲利,當價錢回到 27 或是更低時,會再次進行投資。但作者也強調這些方法可能不適合所有人。

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