打敗美、中大戰 的選股心法

打敗美、中大戰 的選股心法。(圖:鉅亨網資料照)
打敗美、中大戰 的選股心法。(圖:鉅亨網資料照)

生技股受惠疫情大漲,漲多也開始歇息,而其他題材也開始動了起來,除了遞延需求湧現而反彈的觀光股之外,受惠政府政策作多的軍工、風電、資安股等也冒出了頭,這些大多無關美中大戰,甚至不排除受惠,後市值得繼續留意。

生技股兩大亮點 防疫、新藥股價飆漲

萬寶投顧王榮旭分析師表示,進入後疫情時期,遞延的消費出籠,悶了很久的觀光飯店股全面噴出,像是五福 (2745) 連續拉出四根漲停板,股價衝到 22.65 元,從 3 月低點 11.8 元漲上來已經翻倍;另外,夏都 (2722) 也連拉四根漲停、創下兩年以來新高。

520 前防疫、520 後振興,小英總統提出六大核心產業,是政策作多、拚經濟的選股風向球,其中最強勢表態的莫過於生技族群,除了政策作多之外,新冠疫情讓生技出現一波大行情,以防疫及新藥兩大主流為主。

防疫股口罩、額溫槍,挾業績霸大爆發之勢,今年以來 1325 恆大 () 從 18 元附近漲到 180 元,可說是 10 倍數地大漲;體溫量測的熱映 (3373) 也從 16~17 元左右大漲到 143.5 元,漲幅也超過 8 倍。

新冠檢測及疫苗則是後疫情時期的主角,亞諾法 (4133) 開發新冠檢測產品,拚在美國上市,從 20 幾元漲起來,29 日收盤也漲到了 70.8 元;高端 (6547) 開發新冠疫苗,也從 30 元不到漲到 101.5 元;國光生 (4142) 已領先完成新冠疫情動物試驗有效,股價只有高端的一半多一點點,連跌兩天之後馬上就止跌。

新藥則以合一 (4743) 為首,今年股價從 30 元附近漲到上周最高 147 元,接著浩鼎 (4174)、智擎(4162) 也都漲起來,這波生技行情到目前雖然還欲罷不能,但是短線漲多震盪難免,有部分資金轉向其他政策作多的核心產業,例如軍工股。

政策作多加持業績 三大題材後市看好

萬寶投顧王榮旭分析師舉例,像是做航太等級特殊製程金屬加工的公準 (3178),從 20 幾元漲到也快 60 元了,漢翔(2634)、駐龍(4572)、晟田(4541) 等等,也蠢蠢欲動。

再生能源風電股的世紀鋼 (9958),上周也創了 1 年 8 個月以來新高;中興電(1513) 最近漲到快 30 元、創 12 年以來新高;亞力 (1514) 這兩個月也大漲六到七成。六大核心產業比起 5+2 創新產業,新增的資安產業更是美、中大戰,駭客橫行的受惠產業,而且 5G 高速網路世代的來臨,很多裝置都與物聯網互通,這讓更多的資料以及數據結合在一起,就會成為駭客攻擊的目標。

另一方面,疫情推升更多網路的需求,加速改變消費者的習慣,遠距工作及上課可能成為一種常態,資安需求從國防、企業、學校到個人都涵蓋在內。

美國那斯達克掛牌的 ISE 資安指數,今年以來漲勢更勝那斯達克,國內資安股精誠 (6214)、敦陽 (2480)、瑞祺 (6416),也都明顯比大盤強勢很多。

瑞祺是鴻海集團旗下、國內最大的網安平台供應商,今年前 4 月營收 16.93 億元,比去年同期大增了 48%,業績不僅打敗疫情,受惠疫情,第二季訂單還往上修訂,還併購浩凱拿下國際大廠 5G 應用多天線邊緣運算匝道器大單,業績動能長達 3 年,估計今年上半年 EPS 上看 3 元,而瑞祺去年全年 EPS 才 4.28 元,今年獲利呈現爆炸性成長,吸引投信 3 到 5 月默默吃貨,累計大買了 6 千多張,後市看好。還有更多的潛力股,王榮旭分析師會在 LINE 粉絲團 https://line.me/ti/p/@marbo888 跟大家分享,歡迎讀者加入。

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