法德藥:公告本公司109年4月份自結合併報表之負債比率、流動比率及速動比率，暨銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

第43款

1.事實發生日:109/05/29

2.公司名稱:法德生技藥品股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃審字第1080100980號及第1090055964號函規定辦理。

6.因應措施:依主管機關規定公告如下：

(1)109年4月份自結合併財務報告之財務比率

負債比率=98.87%

流動比率=93.95%

速動比率=69.88%

(2)109年4月份銀行融資額度使用情形

融資額度：新台幣517,193仟元

已用額度：新台幣403,103仟元

額度餘額：新台幣114,090仟元

(3)預估未來三個月之現金收支情形

(單位：新台幣仟元)

項目 109年05月 109年06月 109年07月

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期初金額 92,245 84,523 147,938

現金流入 21,093 94,862 12,806

現金流出 28,815 31,447 33,215

期末餘額 84,523 147,938 127,529

7.其他應敘明事項:無