尚化:公告本公司108年12月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第43款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：156.10%

(2)自結速動比率：118.03%

(3)自結負債比率：65.03%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 109/01 109/02 109/03

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期初資金 50,524 79,710 81,758

現金流入 22,585 49,939 23,696

現金流出 (23,939) (34,991) (34,003)

金融機構借(還)款 30,540 (12,900) 4,100

期末現金 79,710 81,758 75,551

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未質押之定存 8,610 0 0

註1：期末現金不包含內保外貸融資借款擔保定存RMB14,500

仟元(約NT62,423仟元)

(5)12月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 162,677 127,600 35,077

註2：銀行借款中有NT$55,000仟元經由內保外貸融資借款，

共擔保定存RMB14,500仟元