博錸:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/01/15

2.公司名稱:博錸生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第10600247941號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月

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期初餘額 780,034 774,781 748,601

現金流入 20,445 4,461 49,404

現金流出 25,698 30,641 22,964

期末餘額 774,781 748,601 775,041

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 109年1月 109年2月 109年3月

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融資額度 17,000 17,000 17,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 17,000 17,000 17,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無