牧東:代子公司Honest Mount Investments Limited 公告投資海外公司債資訊

第53款

1.事實發生日:108/05/15

2.公司名稱:Honest Mount Investments Limited

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司

4.相互持股比例:100%

5.發生緣由:

牧東光電(4950)代子公司HMIL公告投資海外公司債資訊

(1)108年5月7日持有海外公司債餘額為:887,729,838元(新台幣:下同)

(2)108年1月1日起至108年5月7日已實現投資損益為:4,115,234元

(3)108年5月7日依會計準則未實現損益為:-5,262,712元

(4)108年1月1日起至108年5月7日利息收入為:18,457,666元

(5)108年5月7日債券投資借款餘額:424,691,004元

(6)上述投資借款餘額佔會計師核閱數108年3月31日合併負債之比率:73.09%

註1：美金對台幣及歐元對台幣之匯率係採用108年5月7日台灣銀行即期匯率均價

30.905及34.61計算。

註2：已實現投資損益包含當期依IFRS9提列之預期信用風險損失。

註3：未實現利益金額包含依IFRS9提列預期信用風險損失累計金額。

註4：上述數字均為期中自結非經會計師查核數字。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心民國104年7月15日證櫃監字

第1040200673號函辦理。