大略-KY:公告可轉換公司債現金流償債說明

第53款

1.事實發生日:108/05/15

2.發生緣由:本公司發行可轉換公司債，債權人得於108年6月26日

起行使賣回權，本公司公告資金收支情形

3.財務業務資訊:截至108年4月底現金及銀行存款為新台幣82,791,094元；

應收帳款金額為新台幣153,920,053元；其他應收款金額為51,104,000元。

合計新台幣287,815,147元，足夠支應剩餘可轉換公司債餘額新台幣

278,000,000元。

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無