華孚色紡股份有限公司關於2011年公司債兌付、付息及摘牌公告

特別提示：華孚色紡(002042,股吧)股份有限公司2011年公司債券(第一期)將於2016年11月18日支付2015年11月18日至2016年11月17日期間的利息7.80元(含稅)/張及本次債券的本金。債券摘牌日：2016年11月16日債券兌付登記日：2016年11月17日債權兌付兌息日：2016年11月18日華孚色紡股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2011年11月18日發行的華孚色紡股份有限公司2011年公司債券(以下簡稱「本次債券」或「11華孚01」)至2016年11月18日將期滿5年。根據公司《公開發行公司債券募集說明書》和《2011年公司債券(第一期)上市公告書》有關條款的規定，本期債券將進行兌付，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券名稱：華孚色紡股份有限公司2011年公司債券(第一期)2、債券簡稱：11華孚013、債券代碼：1120464、債券期限：5年5、發行規模：人民幣6億元6、債券利率：票面利率7.80%7、發行價格：100元8、年付息次數：1次9、每張派息額：7.8元10、擔保情況：本期債券無擔保11、信用級別：經鵬元資信評估有限公司綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA-。12、上市時間和地點：本期債券於2011年12月19日在深圳證券交易所上市交易13、付息日與起息日：本期債券的起息日為公司債券的發行首日，即2011年11月18日。公司債券的利息自起息日起在債券存續期間內每年支付一次，2012年至2016年間每年的11月18日為上一計息年度的付息日。14：兌付日：本期債券的兌付日為2016年11月18日(如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間兌付款項不另計利息)。15：登記、託管、委託債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱：中國結算深圳分公司)二、本次兌付、兌息方案本期債券票面利率7.80%。每手面值1,000元的本期債券兌付本息為人民幣1078元(含稅)。扣稅後個人、證券投資基金債券投資者實際每1,000元兌付本息為人民幣1062.4元；扣稅後非居民企業(含QFII、RQFII)債券投資者實際每1,000元兌付本息為人民幣1070.2元。三、本次兌付、兌息債權摘牌日、登記日、兌付及兌息日1、債券摘牌日：2016年11月16日2、債權登記日：2016年11月17日3、兌付、兌息日：2016年11月18日四、兌付、兌息對象本次付息對象為截止2016年11月17日深圳證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)登記在冊的全部本期債券持有人。五、兌付、兌息辦法本公司將委託中國結算深圳分公司進行本次兌付、兌息。本公司將會在本次兌付、兌息款到帳日2個工作日前將本期債券的本金及本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券的本金及本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。六、摘牌安排本期債券將於2016年11月16日摘牌。根據《深圳證券交易所公司債券上市規則(2015年修訂)》，本期債券將於到期前2個交易日摘牌，即於2016年11月16日起在深圳證券交易所交易系統終止交易。七、關於繳納公司債券利息所得稅的說明(一)個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者就應繳納企業債券利息個人所得稅，徵稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。(二)非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)投資者取得的本期債券利息收入應繳納10%的企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。(三)其他債券投資者繳納公司債券利息所得稅的說明對於其他債券投資者，其債券利息所得稅自行繳納。八、相關機構(一)發行人華孚色紡股份有限公司聯繫地址：廣東省深圳市福田區濱河路聯合廣場B座14樓聯繫人：程桂松、楊溶電話：0755-83735593傳真：0755-85735566郵政編碼：518033(二)保薦人(主承銷商)華泰聯合證券有限責任公司聯繫地址：北京市西城區月壇北街2號月壇大廈A501聯繫人：趙青、陳東電話：010-68085588-819傳真：010-68085589郵政編碼：100045(三)託管人中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司聯繫人：賴興文住所：廣東省深圳市深南中路1093號中信大廈18樓電話：0755-25938000傳真：0755-25988122郵政編碼：518031特此公告華孚色紡股份有限公司董事會二零一六年十一月九日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】