「14利源債」2016年付息公告

特別提示：吉林利源精制(002501,股吧)股份有限公司2014年公司債券(以下簡稱「本期債券」)本次付息期的債權登記日為2016年9月21日，凡在2016年9月21日(含)前買入並持有本期債券的投資者享有本次派發的利息；2016年9月21日賣出本期債券的投資者不享有本次派發的利息。吉林利源精制股份有限公司(以下簡稱「公司」)於2014年9月22日發行的吉林利源精制股份有限公司2014年公司債券(簡稱「14利源債」、「本期債券」、債券代碼「112227」)至2016年9月21日將滿二年。根據本公司「14利源債」《公開發行公司債券募集說明書》和《公司債券上市公告書》的有關條款規定，在本期債券的計息期限內，每年付息一次，現將有關事項公告如下：一、本期債券基本情況1、債券發行人：吉林利源精制股份有限公司2、債券名稱：吉林利源精制股份有限公司2014年公司債券3、債券簡稱：14利源債4、債券代碼：1122275、發行總額：人民幣10億元6、發行價格：100元/張7、債券期限：本期債券的期限為5年，債券存續期第3年末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。8、債券利率：本期債券票面利率為6.50%，在債券存續期限前3年保持不變；第3年末如公司行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限後2年的票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。9、還本付息方式：本期債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一期利息隨本金一起支付。10、債券起息日：2014年9月22日11、債券付息日：本期債券的起息日為公司債券的發行首日，即2014年9月22日。本期債券的利息自起息日起每年支付一次，若投資者行使回售選擇權，則2015年至2017年間每年的9月22日為上一計息年度的付息日(遇節假日順延，下同)；若投資者未行使回售選擇權，則2015年至2019年間每年的9月22日為上一計息年度的付息日。12、信用評級情況：經聯合信用評級有限公司評定，本期債券的信用等級為AA；公司主體長期信用等級為AA。13、擔保情況：本期債券無擔保。14、上市時間和地點：2014年12月3日在深圳證券交易所上市交易。15、登記、托管、委托債券派息、兌付機構：中國證券登記結算有限責任公深圳分公司(以下簡稱「中國結算深圳分公司」)16、保薦人、主承銷商、債券受托管理人：華林證券有限責任公司17、下一付息期票面利率：6.50%18、下一付息期起息日：2016年9月22日二、本次付息方案按照《吉林利源精制股份有限公司2014年公司債券票面利率公告》，「14利源債」的票面利率為6.50%，每手「14利源債」(面值1,000元)派發利息為人民幣：65.00元(含稅。扣稅後個人、證券投資基金債券持有人實際每手派發利息為：52.00元；扣稅後非居民企業(包含QFII、RQFII)取得的實際每手派發利息為：58.50元)。三、付息債權登記日、除息日及付息日1、債權登記日：2016年9月21日2、除息日：2016年9月22日3、付息日：2016年9月22日四、債券付息對象本次付息對象為：截止2016年9月21日(該日期為債權登記日)下午深圳證券交易所收市後，在中國結算深圳分公司登記在冊的全體「14利源債」持有人(界定標准請參見本公告的「特別提示」)。五、付息方法本公司委托中國結算深圳分公司進行本次付息。在本次付息日2個交易日前，公司會將本期債券本次利息足額劃付至中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶。中國結算深圳分公司收到款項後，通過資金結算系統將本期債券本次利息劃付給相應的付息網點(由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算深圳分公司認可的其他機構)。本公司與中國結算深圳分公司的相關協議規定，如本公司未按時足額將債券付息資金劃入中國結算深圳分公司指定的銀行賬戶，則後續付息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的相關公告為准。六、關於本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明1、個人繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人(包括證券投資基金)債券持有者應繳納企業債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關於加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》(國稅函[2003]612號)規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。2、非居民企業繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例、《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)等規定，本期債券非居民企業(包括QFII、RQFII)債券持有者取得的本期債券利息應繳納10%企業所得稅，由本公司負責代扣代繳。3、其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明其他債券持有者的債券利息所得稅需自行繳納。七、咨詢聯系方式咨詢機構：吉林利源精制股份有限公司地址：吉林省遼源市西寧大路友誼工業園區聯系人：張瑩瑩咨詢電話：0437-3166501傳真：0437-3166501八、相關機構1、主承銷商：華林證券有限責任公司法定代表人：陳永健注冊地址：北京市豐台區西四環南路55號7號樓401聯系人：魏勇聯系電話：010-88091786傳真：010-880917902、托管人：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司地址：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓聯系人：賴興文郵政編碼：518031關於本次付息的相關事宜，投資者可以咨詢以上機構或者原始認購網點。特此公告。吉林利源精制股份有限公司董事會2016年9月14日【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】