高盛看好台灣南韓股市，AI熱潮助力創新與市場信心提升

高盛最新報告建議投資人加碼台灣及南韓股市，並將台股評等提升至「加碼」，顯示台股將突破51000點，南韓KOSPI目標上調至12000點，顯示北亞市場在全球AI浪潮中受益顯著[1]。隨著美股因強勁就業數據及AI題材創下歷史新高，亞洲股市也隨之上漲，台股在3日盤中上漲1.8%，台積電 (2330-TW) 表現尤為亮眼[2]。不過，高盛也警告市場短期可能面臨震盪風險，建議投資人採取選擇權賣權價差策略以應對潛在的修正壓力，顯示市場情緒雖然樂觀，但仍需謹慎應對波動性。

台灣新創環境在全球排名第二，顯示出其創業生態系統的蓬勃發展。政府計劃投入1,000億元以支持中小微企業及新創產業的轉型升級，並將於9月送審相關條例，這將進一步促進AI人才的培育，目標達到40萬人[3]。同時，國際局勢的變化也影響著台灣的經濟環境，特別是美國與以色列之間的緊張關係，川普與納坦雅胡因對伊朗的軍事行動意見不合而公開決裂，這反映出兩國在戰略上的根本分歧，可能對全球市場造成不穩定因素[4]。在此背景下，台灣新創企業的國際競爭力及其在全球市場的表現，將成為未來經濟成長的重要驅動力。

高盛執行長蘇德巍指出，AI熱潮在市場貪婪情緒主導下仍將持續，流動性充裕使得投資者對未來持樂觀態度。然而，他警告市場對AI基礎設施需求的看法可能過於理想，企業導入AI的速度可能低於想像[5]。與此同時，和泰集團積極推動AI轉型，計劃於2026年舉辦AI黑客松，總獎金超過百萬元，旨在透過創新提升顧客體驗，並與Google Cloud合作提供技術支持，顯示出企業在AI應用上的積極布局[6]。這些動向反映出市場對AI技術的熱情與潛在挑戰並存，未來的發展仍需密切關注。

輝達執行長黃仁勳推出的AI智能體PC晶片RTX Spark雖然引發市場關注，但短期內仍將是小眾產品[7]，顯示出AI技術在筆電市場的滲透仍需時日。郭明錤指出，黃仁勳的「重新發明PC」口號雖然有助於凝聚市場共識，但作業系統在推動AI升級中的角色卻被忽視，這使得蘋果在即將舉行的WWDC上如何回應成為焦點。與此同時，台灣央行為了穩定新台幣匯率，積極介入外匯市場，應對因AI熱潮而帶來的升值壓力，並強調其措施並非刻意壓低新台幣，而是為了防止市場過度波動[8]。這一系列動作反映出科技與傳統產業間的微妙平衡，未來市場競爭格局仍需持續觀察。

波克夏海瑟威 (BRK.B-US) 以折價超過 6% 認購 Alphabet (GOOGL-US) 的 100 億美元股票，顯示出對市場信心的支持，儘管此舉引發對股權稀釋的擔憂，Alphabet 股價隨即下滑超過 2%[9]。同時，輝達 (NVIDIA) 執行長黃仁勳指出光通訊大廠 Marvell (MRVL-US) 將成為下一家兆美元市值企業，推動相關ETF如國泰費城半導體 (00830-TW) 和兆豐洲際半導體 (00911-TW) 大幅上漲，顯示AI基建將成為未來市場的主要動能[10]。這些動態反映出市場對科技股的熱情及對未來成長機會的期待，尤其是在AI和光通訊技術的推動下，相關產業鏈有望持續受益。

凱基金控 (2883-TW) 在法說會上宣布以「當期稅後純益加計 FVOCI 處分利益」作為股利新基準，股價飆升至25.7元創24年新高，顯示出其獲利能力的強勁增長，前四月累積獲利達374.6億元，吸引資金進場，金融股整體表現亮眼[11]。同時，進泰電子 (3465-TW) 在經歷陣痛期後，4月營收達1.94億元創九個月新高，法人預計5月將持續上升，並計劃發行7000張現增股以籌資，展現對未來營運的樂觀態度，目標維持雙位數成長[12]。這些動態反映出市場對金融及科技股的信心，預示著台股在結構性成長的背景下，將持續吸引投資者的關注。